Palantir Technologies Inc.

LSE:0A7R Stok Raporu

Piyasa değeri: US$187.9b

Palantir Technologies Değerleme

0A7R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.48
Fair Value
258.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A7R ( $84.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $23.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7R un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A7R için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7R'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7R'un PB Oranı nedir?
PB Oranı41.8x
KitapUS$4.50b
Piyasa DeğeriUS$187.91b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0A7R'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0A7R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
SGE Sage Group
12.1x12.4%UK£13.3b
BYIT Bytes Technology Group
14.4x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
1.5x38.9%UK£879.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.1x7.1%UK£659.6m
0A7R Palantir Technologies
41.8x28.7%US$187.9b

Price-To-Book vs Akranlar: 0A7R Price-To-Book Oranı ( 41.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0A7R'nin PB Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWG Shearwater Group
0.2xn/aUS$10.05m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
DMTR DeepMatter Group
0.2xn/aUS$1.53m
0A7R 41.8xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies12PB01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0A7R Price-To-Book Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0A7R 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0A7R PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran41.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A7R 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.07
US$53.42
-36.5%
40.8%US$90.00US$11.00n/a19
Jan ’26US$76.19
US$43.90
-42.4%
44.9%US$80.00US$11.00n/a18
Dec ’25US$67.08
US$39.57
-41.0%
43.5%US$75.00US$11.00n/a16
Nov ’25US$42.08
US$28.21
-33.0%
37.0%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$36.74
US$26.69
-27.3%
37.7%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’25US$31.19
US$25.30
-18.9%
28.1%US$38.00US$9.00n/a17
Aug ’25US$26.15
US$23.13
-11.6%
27.6%US$35.00US$9.00n/a16
Jul ’25US$25.80
US$21.42
-17.0%
30.6%US$35.00US$9.00n/a17
Jun ’25US$21.41
US$21.51
+0.4%
31.4%US$35.00US$9.00n/a16
May ’25US$22.16
US$20.28
-8.5%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Apr ’25US$23.08
US$20.02
-13.2%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$24.86
US$18.63
-25.1%
30.8%US$30.00US$5.00n/a16
Feb ’25US$16.33
US$15.56
-4.7%
35.6%US$25.00US$5.00US$84.0716
Jan ’25US$17.29
US$15.63
-9.6%
35.0%US$25.00US$5.00US$76.1916
Dec ’24US$20.19
US$15.63
-22.6%
35.0%US$25.00US$5.00US$67.0816
Nov ’24US$14.72
US$13.93
-5.4%
37.3%US$25.00US$5.00US$42.0816
Oct ’24US$16.12
US$14.12
-12.4%
37.7%US$25.00US$5.00US$36.7416
Sep ’24US$15.13
US$13.90
-8.1%
39.3%US$25.00US$5.00US$31.1915
Aug ’24US$20.02
US$11.86
-40.8%
48.2%US$25.00US$5.00US$26.1514
Jul ’24US$15.46
US$10.15
-34.3%
41.9%US$18.00US$5.00US$25.8013
Jun ’24US$14.50
US$8.84
-39.1%
29.4%US$15.00US$5.00US$21.4114
May ’24US$7.74
US$8.75
+13.1%
31.2%US$15.00US$5.00US$22.1615
Apr ’24US$8.48
US$8.73
+2.9%
32.3%US$15.00US$5.00US$23.0814
Mar ’24US$7.72
US$8.73
+13.1%
32.3%US$15.00US$5.00US$24.8614
Feb ’24US$7.91
US$8.43
+6.6%
37.4%US$15.00US$4.50US$16.3313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$54.44
Fair Value
54.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 21:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 36 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.