Palantir Technologies Inc.

LSE:0A7R Stok Raporu

Piyasa değeri: US$407.5b

Palantir Technologies Değerleme

0A7R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0A7R ( $170.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $96.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7R un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A7R için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7R'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7R'un PB Oranı nedir?
PB Oranı61.8x
KitapUS$6.59b
Piyasa DeğeriUS$407.47b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0A7R'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0A7R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
SGE Sage Group
13.8x11.88%UK£9.9b
BYIT Bytes Technology Group
10.8x5.41%UK£833.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
12.3x2.38%UK£627.7m
GBG GB Group
1x36.95%UK£567.7m
0A7R Palantir Technologies
61.8x29.94%US$407.5b

Price-To-Book vs Akranlar: 0A7R Price-To-Book Oranı ( 61.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0A7R'nin PB Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$14.66m
THAL Thalassa Holdings
0.4xn/aUS$4.90m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
PR1 Pri0r1ty Intelligence Group
0.2xn/aUS$3.59m
0A7R 61.8xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies9PB01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0A7R Price-To-Book Oranı ( 61.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0A7R 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0A7R PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran61.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A7R 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$170.80
US$189.48
+10.94%
25.22%US$255.00US$50.00n/a23
Jan ’27US$178.79
US$186.81
+4.49%
26.02%US$255.00US$50.00n/a21
Dec ’26US$168.23
US$186.81
+11.05%
26.02%US$255.00US$50.00n/a21
Nov ’26US$201.14
US$154.79
-23.04%
26.27%US$215.00US$45.00n/a22
Oct ’26US$184.06
US$153.33
-16.69%
25.71%US$215.00US$45.00n/a22
Sep ’26US$156.85
US$151.74
-3.26%
24.75%US$200.00US$45.00n/a22
Aug ’26US$154.46
US$113.54
-26.49%
31.51%US$178.00US$40.00n/a22
Jul ’26US$129.80
US$101.32
-21.94%
25.46%US$155.00US$40.00n/a22
Jun ’26US$125.60
US$100.19
-20.23%
23.84%US$150.00US$40.00n/a22
May ’26US$118.79
US$87.05
-26.72%
30.01%US$125.00US$18.00n/a22
Apr ’26US$82.77
US$86.77
+4.83%
30.26%US$125.00US$18.00n/a22
Mar ’26US$82.25
US$87.38
+6.23%
32.20%US$141.00US$18.00n/a21
Feb ’26US$84.07
US$52.15
-37.97%
42.13%US$90.00US$11.00n/a20
Jan ’26US$76.19
US$43.90
-42.38%
44.87%US$80.00US$11.00US$178.7918
Dec ’25US$67.08
US$39.57
-41.01%
43.53%US$75.00US$11.00US$168.2316
Nov ’25US$42.08
US$28.21
-32.97%
37.04%US$50.00US$9.00US$201.1417
Oct ’25US$36.74
US$26.69
-27.33%
37.70%US$50.00US$9.00US$184.0616
Sep ’25US$31.19
US$25.30
-18.88%
28.09%US$38.00US$9.00US$156.8517
Aug ’25US$26.15
US$23.13
-11.57%
27.56%US$35.00US$9.00US$154.4616
Jul ’25US$25.80
US$21.42
-16.97%
30.60%US$35.00US$9.00US$129.8017
Jun ’25US$21.41
US$21.51
+0.45%
31.37%US$35.00US$9.00US$125.6016
May ’25US$22.16
US$20.28
-8.47%
33.44%US$35.00US$5.00US$118.7918
Apr ’25US$23.08
US$20.02
-13.25%
33.45%US$35.00US$5.00US$82.7718
Mar ’25US$24.86
US$18.63
-25.08%
30.84%US$30.00US$5.00US$82.2516
Feb ’25US$16.33
US$15.56
-4.70%
35.56%US$25.00US$5.00US$84.0716
Jan ’25US$17.29
US$15.63
-9.63%
35.05%US$25.00US$5.00US$76.1916
US$189.3
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/18 05:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 39 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.