Datadog, Inc.

LSE:0A3O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.4b

Datadog Değerleme

0A3O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3O ( $150.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $205.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3O neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A3O için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3O'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3O'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.4x
SatışUS$2.54b
Piyasa DeğeriUS$52.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3O'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.4x6.9%UK£945.4m
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£531.7m
0A3O Datadog
20.4x18.1%US$52.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3O Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3O'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$84.43m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.57m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A3O 20.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3O Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3O 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3O PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.4x
Adil PS Oran22x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3O tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.4 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$150.84
US$152.93
+1.4%
10.3%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$122.76
US$146.90
+19.7%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$114.00
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.00
US$144.12
+24.2%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$112.17
US$144.28
+28.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$131.08
US$145.88
+11.3%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$108.78
US$146.34
+34.5%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.43
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$124.03
US$147.61
+19.0%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.50
US$147.49
+13.0%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.75
US$127.44
+0.5%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.79
US$120.15
-1.3%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.17
US$116.11
-1.7%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$79.59
US$104.50
+31.3%
12.5%US$133.00US$70.00US$122.7633
Oct ’24US$91.67
US$106.77
+16.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$114.0032
Sep ’24US$97.93
US$106.48
+8.7%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.0033
Aug ’24US$115.30
US$106.47
-7.7%
15.7%US$140.00US$70.00US$112.1732
Jul ’24US$99.31
US$99.56
+0.3%
13.3%US$127.00US$70.00US$131.0830
Jun ’24US$94.98
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$108.7830
May ’24US$67.43
US$99.76
+47.9%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4329
Apr ’24US$72.48
US$102.89
+42.0%
11.5%US$127.00US$76.00US$124.0328
Mar ’24US$76.08
US$103.21
+35.7%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.5028
Feb ’24US$77.40
US$106.57
+37.7%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.7528
Jan ’24US$72.66
US$110.04
+51.4%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.7928
Dec ’23US$76.91
US$111.12
+44.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.1726
Nov ’23US$80.85
US$129.92
+60.7%
22.5%US$192.00US$82.00US$79.5925

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.92

7D

2.2%

1Y

52.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.81

7D

-2.7%

1Y

-25.4%