CrowdStrike Holdings, Inc.

LSE:0A3N Stok Raporu

Piyasa değeri: US$91.3b

CrowdStrike Holdings Değerleme

0A3N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3N ( $369.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $449.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3N neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A3N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26x
SatışUS$3.52b
Piyasa DeğeriUS$91.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A3N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A3N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
FTNT Fortinet
12.5x12.2%US$71.1b
PANW Palo Alto Networks
15.2x13.3%US$125.8b
0A3N CrowdStrike Holdings
26x18.2%US$91.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A3N Price-To-Sales Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A3N'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A3N 26.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A3N Price-To-Sales Oranı ( 26 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A3N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A3N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26x
Adil PS Oran24.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A3N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$369.97
US$339.07
-8.4%
15.4%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$302.17
US$326.38
+8.0%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$276.45
US$325.95
+17.9%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$276.75
US$326.43
+18.0%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$222.73
US$359.34
+61.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$389.82
US$401.14
+2.9%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$308.74
US$401.66
+30.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.33
US$392.77
+33.0%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$321.60
US$392.70
+22.1%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$315.17
US$322.17
+2.2%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$297.56
US$295.14
-0.8%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$256.01
US$251.93
-1.6%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.74
US$229.70
-2.6%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24US$177.09
US$195.41
+10.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$302.1744
Oct ’24US$167.52
US$192.96
+15.2%
9.6%US$250.00US$153.00US$276.4545
Sep ’24US$160.69
US$183.16
+14.0%
10.3%US$250.00US$150.00US$276.7544
Aug ’24US$166.50
US$175.98
+5.7%
10.9%US$235.00US$128.00US$222.7345
Jul ’24US$147.84
US$175.41
+18.7%
10.9%US$235.00US$128.00US$389.8246
Jun ’24US$157.74
US$172.57
+9.4%
11.5%US$235.00US$128.00US$308.7444
May ’24US$120.88
US$167.21
+38.3%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.3343
Apr ’24US$136.90
US$166.70
+21.8%
13.4%US$235.00US$125.00US$321.6043
Mar ’24US$119.35
US$159.45
+33.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$315.1742
Feb ’24US$107.58
US$160.48
+49.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$297.5642
Jan ’24US$103.33
US$178.45
+72.7%
23.9%US$385.00US$120.00US$256.0138
Dec ’23US$123.49
US$181.70
+47.1%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.7437
Nov ’23US$161.05
US$238.26
+47.9%
13.0%US$385.00US$193.00US$177.0937

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

1.2%

1Y

-18.9%

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%