Oxford Metrics plc

BATS-CHIXE:OMGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£45.7m

Oxford Metrics Değerleme

OMGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£0.063
Fair Value
568.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OMGL ( £0.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OMGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OMGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUK£38.05m
Piyasa DeğeriUK£45.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OMGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OMGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
SKL Skillcast Group
3.8x14.52%UK£54.6m
PULS Pulsar Group
0.9x2.64%UK£52.2m
BGO Bango
1.7x7.22%UK£71.1m
TRCS Tracsis
1.4x2.13%UK£110.0m
OMGL Oxford Metrics
1.2x12.40%UK£45.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: OMGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OMGL'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5x7.83%US$109.33m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.82m
ESYS essensys
0.5x-18.89%US$14.32m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.90m
No. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OMGL Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OMGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OMGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OMGL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.90
0%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Oct ’26n/a
UK£0.90
0%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Sep ’26UK£0.43
UK£0.90
+110.77%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Aug ’26UK£0.46
UK£0.90
+96.08%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jul ’26UK£0.51
UK£0.90
+77.17%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jun ’26UK£0.59
UK£0.97
+66.38%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Mar ’26n/a
UK£0.97
0%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Feb ’26n/a
UK£0.97
0%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Jan ’26n/a
UK£0.97
0%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Dec ’25n/a
UK£1.08
0%
2.33%UK£1.10UK£1.05n/a2
Nov ’25n/a
UK£1.08
0%
2.33%UK£1.10UK£1.05n/a2
Oct ’25n/a
UK£1.08
0%
2.33%UK£1.10UK£1.05n/a2
Sep ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.432
Aug ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.462
Jul ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.512
Jun ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.592
May ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40n/a2
Apr ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40n/a2
Mar ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40n/a2
Feb ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jan ’25n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40n/a2
Dec ’24n/a
UK£1.48
0%
5.08%UK£1.55UK£1.40n/a2
Nov ’24n/a
UK£1.45
0%
3.45%UK£1.50UK£1.40n/a2
Oct ’24n/a
UK£1.45
0%
3.45%UK£1.50UK£1.40n/a2
UK£0.95
Fair Value
56.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oxford Metrics plc 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hayley PalmerCanaccord Genuity
David Michael JeremyDaniel Stewart & Company
Philip SparksEvolution Securities