GB Group plc

BATS-CHIXE:GBGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£574.7m

GB Group Değerleme

GBGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GBGL ( £2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.5x
KazançlarUK£9.05m
Piyasa DeğeriUK£574.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.1x2.38%UK£624.7m
PINE Pinewood Technologies Group
66.2x49.21%UK£411.5m
BYIT Bytes Technology Group
16x5.63%UK£856.9m
CER Cerillion
21.5x8.35%UK£357.0m
GBGL GB Group
63.5x38.79%UK£574.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBGL Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBGL'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBGL Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.5x
Adil PE Oran48.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.5 48.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.43
UK£3.71
+52.67%
18.93%UK£4.90UK£2.65n/a10
Dec ’26UK£2.54
UK£3.71
+46.06%
18.93%UK£4.90UK£2.65n/a10
Nov ’26UK£2.36
UK£3.72
+57.42%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Oct ’26UK£2.37
UK£3.72
+57.08%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Sep ’26UK£2.26
UK£3.72
+64.38%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Aug ’26UK£2.29
UK£3.72
+62.58%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jul ’26UK£2.35
UK£3.72
+58.09%
18.81%UK£4.90UK£2.65n/a10
Jun ’26UK£2.76
UK£3.80
+37.68%
16.06%UK£4.90UK£3.00n/a10
May ’26n/a
UK£3.84
0%
16.33%UK£4.90UK£3.00n/a9
Apr ’26n/a
UK£4.29
0%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Mar ’26n/a
UK£4.29
0%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Feb ’26n/a
UK£4.29
0%
11.08%UK£5.50UK£3.90n/a9
Jan ’26n/a
UK£4.28
0%
11.29%UK£5.50UK£3.90UK£2.569
Dec ’25n/a
UK£4.28
0%
11.29%UK£5.50UK£3.90UK£2.549
Nov ’25n/a
UK£4.18
0%
13.18%UK£5.50UK£3.50UK£2.369
Oct ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.378
Sep ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.268
Aug ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.298
Jul ’25n/a
UK£4.23
0%
13.42%UK£5.50UK£3.50UK£2.358
Jun ’25n/a
UK£3.97
0%
16.42%UK£5.50UK£3.00UK£2.769
May ’25n/a
UK£3.89
0%
18.44%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’25n/a
UK£3.87
0%
18.85%UK£5.50UK£3.00n/a9
Mar ’25n/a
UK£3.87
0%
18.85%UK£5.50UK£3.00n/a9
Feb ’25n/a
UK£3.87
0%
18.85%UK£5.50UK£3.00n/a9
Jan ’25n/a
UK£3.82
0%
20.07%UK£5.50UK£3.00n/a9
UK£3.72
Fair Value
34.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 17:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Group plc 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays