Palantir Technologies Inc.

BATS-CHIXE:1PLTRM Stok Raporu

Piyasa değeri: €232.6b

Palantir Technologies Değerleme

1PLTRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PLTRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.61
Fair Value
68.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1PLTRM ( €88.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €52.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PLTRM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PLTRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PLTRM un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1PLTRM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1PLTRM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PLTRM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı52.9x
KitapUS$5.00b
Piyasa DeğeriUS$264.51b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1PLTRM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1PLTRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
SGE Sage Group
10.6x12.3%UK£11.6b
BYIT Bytes Technology Group
15.4x7.9%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
13.6x3.7%UK£630.4m
CER Cerillion
9.5x8.4%UK£463.1m
1PLTRM Palantir Technologies
52.9x27.1%€264.5b

Price-To-Book vs Akranlar: 1PLTRM Price-To-Book Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1PLTRM'nin PB Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWG Shearwater Group
0.2x52.1%US$10.16m
THAL Thalassa Holdings
0.4xn/aUS$4.99m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
No. of Companies9PB01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1PLTRM Price-To-Book Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1PLTRM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1PLTRM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran52.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1PLTRM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PLTRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.83
€76.56
-13.8%
30.0%€109.94€15.83n/a22
Apr ’26€77.49
€80.43
+3.8%
30.3%€115.86€16.68n/a22
Mar ’26€79.65
€83.52
+4.9%
32.2%€134.78€17.21n/a21
Feb ’26€77.17
€50.11
-35.1%
42.1%€86.49€10.57n/a20
Jan ’26€73.50
€42.34
-42.4%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€62.99
€37.70
-40.1%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25n/a
€21.39
0%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25n/a
€19.95
0%
30.6%€32.60€8.38n/a17
Jun ’25n/a
€19.94
0%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.15
€19.06
-9.9%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.4%€32.59€4.66€77.4918
Mar ’25n/a
€17.29
0%
30.8%€27.85€4.64€79.6516
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.6%€23.14€4.63€77.1716
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56€73.5016
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56€62.9916
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.3%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.7%€23.61€4.72n/a16
Sep ’24n/a
€12.81
0%
39.3%€23.04€4.61n/a15
Aug ’24n/a
€10.80
0%
48.2%€22.76€4.55n/a14
Jul ’24n/a
€9.30
0%
41.9%€16.49€4.58n/a13
Jun ’24n/a
€8.27
0%
29.4%€14.04€4.68n/a14
May ’24n/a
€8.02
0%
31.2%€13.75€4.58€21.1515
Apr ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€68.56
Fair Value
29.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 37 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.