Palantir Technologies Inc.

BATS-CHIXE:1PLTRM Stok Raporu

Piyasa değeri: €140.8b

Palantir Technologies Değerleme

1PLTRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PLTRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1PLTRM ( €58.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €36.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PLTRM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PLTRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PLTRM un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1PLTRM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1PLTRM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PLTRM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı32.6x
KitapUS$4.50b
Piyasa DeğeriUS$146.59b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1PLTRM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1PLTRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
SGE Sage Group
11.7x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
14.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
1.6x36.6%UK£932.8m
CER Cerillion
11.3x8.5%UK£546.5m
1PLTRM Palantir Technologies
32.6x23.3%€146.6b

Price-To-Book vs Akranlar: 1PLTRM Price-To-Book Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1PLTRM'nin PB Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWG Shearwater Group
0.2xn/aUS$10.90m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
THAL Thalassa Holdings
0.2xn/aUS$2.59m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
No. of Companies9PB01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1PLTRM Price-To-Book Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1PLTRM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1PLTRM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran32.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1PLTRM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PLTRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.53
€35.10
-40.0%
34.9%€53.80€10.38n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25n/a
€21.39
0%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25n/a
€19.99
0%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25n/a
€19.94
0%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.15
€19.06
-9.9%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25n/a
€17.32
0%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.3%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.7%€23.61€4.72n/a16
Sep ’24n/a
€12.81
0%
39.3%€23.04€4.61n/a15
Aug ’24n/a
€10.80
0%
48.2%€22.76€4.55n/a14
Jul ’24n/a
€9.30
0%
41.9%€16.49€4.58n/a13
Jun ’24n/a
€8.27
0%
29.4%€14.04€4.68n/a14
May ’24n/a
€8.02
0%
31.2%€13.75€4.58€21.1515
Apr ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Mar ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Feb ’24n/a
€7.76
0%
37.4%€13.80€4.14n/a13
Jan ’24n/a
€8.61
0%
37.1%€14.14€4.24n/a12
Dec ’23n/a
€9.40
0%
32.8%€14.49€4.83n/a11
Nov ’23n/a
€10.69
0%
35.6%€20.25€6.07n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%