GBG Stoklara Genel Bakış

GBG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 26.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 36.57% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Analistler hisse senedi fiyatının 23.9% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

GB Group plc Rakipler

Bytes Technology Group

LSE:BYIT

UK£1.0b

Alfa Financial Software Holdings

LSE:ALFA

UK£636.0m

Cerillion

AIM:CER

UK£511.1m

IDOX

AIM:IDOX

UK£280.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti GB Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£3.45
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£3.85
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£2.44
Beta	0.20
1 Aylık Değişim	-6.70%
3 Aylık Değişim	10.43%
1 Yıllık Değişim	24.44%
3 Yıllık Değişim	-52.25%
5 Yıllık Değişim	-55.69%
Halka arzdan bu yana değişim	58.35%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

Nov 27

Recent updates

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

Nov 27

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Jun 14

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Jul 23

Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

May 18

Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Might Deserve Your Attention Today

Mar 18

A Look At GB Group's (LON:GBG) CEO Remuneration

Mar 01

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In GB Group plc's (LON:GBG) Shares?

Feb 16

Is GB Group (LON:GBG) Using Too Much Debt?

Feb 03

Are GB Group plc's (LON:GBG) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Jan 20

Hissedar Getirileri

	GBG	GB Software	GB Pazar
7D	-3.1%	-1.7%	-2.6%
1Y	24.4%	4.7%	2.4%

Getiri vs. Endüstri: GBG geçen yıl % 4.7 oranında getiri sağlayan UK Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GBG geçen yıl % 2.4 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GBG's price volatile compared to industry and market?
GBG volatility
GBG Average Weekly Movement	6.1%
Software Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GBG son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GBG 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1989	1,127	Dev Dhiman	www.gbgplc.com

GB Group plc, iştirakleriyle birlikte Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve uluslararası alanda kimlik verileri istihbarat ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Konum, Kimlik ve Dolandırıcılık. Dolandırıcılık risk yönetimi platformu Instinct; kimlik doğrulama çözümü ID3global; mobil kimlik doğrulama çözümü; ve arama konusu analiz çözümü Investigate sunmaktadır.

GB Group plc Temel Bilgiler Özeti

GB Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GBG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	UK£870.31m
Kazançlar(TTM)	UK£8.14m
Gelir(TTM)	UK£281.86m

106.9x

F/K Oranı

3.1x

P/S Oranı

GBG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GBG gelir tablosu (TTM)
Gelir	UK£281.86m
Gelir Maliyeti	UK£83.59m
Brüt Kâr	UK£198.27m
Diğer Giderler	UK£190.13m
Kazançlar	UK£8.14m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.032
Brüt Marj	70.34%
Net Kâr Marjı	2.89%
Borç/Özkaynak Oranı	14.8%

GBG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%

Mevcut Temettü Verimi

130%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 02:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Group plc 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nicholas Michael Dempsey	Barclays
James Zaremba	Barclays
Robert Chantry	Berenberg

GBG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

GB Group plc Rakipler

LSE:BYIT

UK£1.0b

LSE:ALFA

UK£636.0m

AIM:CER

UK£511.1m

AIM:IDOX

UK£280.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

GB Group plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 19, 2024

GB Group PLC Declares Final Dividend

Now 22% undervalued

Recent updates

Now 21% undervalued

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

GB Group plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 19, 2024

GB Group PLC Declares Final Dividend

Now 22% undervalued

Now 25% undervalued

GB Group plc, Annual General Meeting, Jul 23, 2024

Now 21% undervalued

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Dividend increased to UK£0.042

GB Group plc Re-Iterates Earnings Guidance for the Full Year 2025

Full year 2024 earnings released: UK£0.19 loss per share (vs UK£0.47 loss in FY 2023)

Price target increased by 7.6% to UK£3.97

Consensus EPS estimates fall by 17%

Less than half of directors are independent

GB Group plc Announces Directorate Change

GB Group plc Provides Earnings Guidance for the Year 2024 and 2025

Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Now 21% undervalued

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

Consensus EPS estimates have been downgraded.

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

GB Group plc Announces Chief Executive Officer Changes, Effective January 30, 2024

GB Group plc to Report First Half, 2024 Results on Nov 27, 2023

Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Now 23% undervalued after recent price drop

We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

GB Group plc, Annual General Meeting, Jul 20, 2023

GB Group plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Jun 15, 2023

Consensus EPS estimates fall by 37%

Consensus EPS estimates fall by 11%

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Price target decreased by 7.4% to UK£4.76

Non-Executive Chairman recently bought UK£100k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 22%

GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Consensus EPS estimates increase by 46%

GB Group plc Provides Revenue Guidance

GB Group plc Provides Revenue Guidance

Price target decreased to UK£5.15

First half 2023 earnings released: UK£0.003 loss per share (vs UK£0.057 profit in 1H 2022)

Price target decreased to UK£6.13

Less than half of directors are independent

GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Investor sentiment deteriorated over the past week

GB Group plc Provides Revenue Guidance for the First Half of Financial Year 2023

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

GTCR No Longer Evaluating A Possible Offer for GBG

Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Now 20% undervalued

GTCR Mulls Bid for GB Group

Gb Group plc Announces Board Changes

Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

GB Group plc to Report First Half, 2023 Results on Nov 29, 2022