Loading...
GBG logo

GB Group plcLSE:GBG Stok Raporu

Piyasa Değeri UK£609.4m
Hisse Fiyatı
UK£2.57
Kullanılamıyor
1Y-25.9%
7D0.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

GB Group plc

LSE:GBG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£609.4m

GB Group (GBG) Hisse Özeti

GB Group plc, iştirakleriyle birlikte Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve uluslararası alanda kimlik verileri istihbarat ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 39.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 38.79% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 11.1% oranında arttı

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


GBG Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GBG logo
GB Group

Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

Key Takeaways New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention. Strategic initiatives in customer agreements and cross-sell opportunities are set to boost revenue and decrease customer churn, particularly in the Americas.
View narrative
UK£3.72
FV
30.8% değerinin altında içsel indirim
3.49%
Revenue growth p.a.
59
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
GBG logo
GB Group

Digital Transformation And Compliance Will Expand Global Markets

Key Takeaways Ongoing platform unification, AI integration, and digital onboarding adoption are expected to significantly boost operational leverage, margins, and recurring high-quality revenue. Regulatory trends and a move to the Main Market position the company for greater market access, institutional investment, and sustained long-term revenue growth.
View narrative
UK£4.9
FV
47.6% değerinin altında içsel indirim
4.51%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GBG logo
GB Group

Digital Identity Challenges Will Hinder Performance Yet Stabilization Will Come

Key Takeaways Margin expansion remains challenged by slow revenue growth, rising operating costs, and competitive pressures, especially in the Americas. Execution risks tied to integration, platform unification, and customer churn may delay or limit the benefits from strategic initiatives and recurring revenue efforts.
View narrative
UK£2.65
FV
3.0% değerinin altında içsel indirim
3.62%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

GB Group plc Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti GB Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUK£2.57
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUK£3.69
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUK£2.10
Beta0.11
1 Aylık Değişim2.39%
3 Aylık Değişim0%
1 Yıllık Değişim-25.89%
3 Yıllık Değişim-24.72%
5 Yıllık Değişim-72.48%
Halka arzdan bu yana değişim17.89%

Son Haberler & Güncellemeler

GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Nov 26
GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Recent updates

GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Nov 26
GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

Jun 28
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%

Apr 25
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%
User avatar

Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

Nov 27
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Jun 14
UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Apr 19
Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Feb 15
Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

Jan 18
Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

Dec 22
What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Jul 14
Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Jun 17
We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 09
GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 11
GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Sep 30
Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

Aug 12
Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 18
Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Manage Its Debt Responsibly

Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 34% Discount?

Apr 09
Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 34% Discount?

Calculating The Intrinsic Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Dec 21
Calculating The Intrinsic Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Is An Interesting Stock

Sep 16
Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Is An Interesting Stock

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Aug 28
Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Jul 23
Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

May 18
Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

Hissedar Getirileri

GBGGB SoftwareGB Pazar
7D0.2%0.2%0.7%
1Y-25.9%-14.6%19.5%

Getiri vs. Endüstri: GBG geçen yıl % -14.6 oranında getiri sağlayan UK Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GBG geçen yıl % 19.5 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GBG's price volatile compared to industry and market?
GBG volatility
GBG Average Weekly Movement4.4%
Software Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GBG son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GBG 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19891,100Dev Dhimanwww.gbgplc.com

GB Group plc, iştirakleriyle birlikte Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve uluslararası alanda kimlik verileri istihbarat ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Konum, Kimlik ve Dolandırıcılık. Dolandırıcılık risk yönetimi platformu Instinct; kimlik doğrulama çözümü ID3global; mobil istihbarat; ve arama konusu analiz çözümü Investigate sunmaktadır.

GB Group plc Temel Bilgiler Özeti

GB Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GBG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUK£609.41m
Kazançlar(TTM)UK£9.05m
Gelir(TTM)UK£281.36m
67.4x
F/K Oranı
2.2x
P/S Oranı

GBG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GBG gelir tablosu (TTM)
GelirUK£281.36m
Gelir MaliyetiUK£83.96m
Brüt KârUK£197.40m
Diğer GiderlerUK£188.35m
KazançlarUK£9.05m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.038
Brüt Marj70.16%
Net Kâr Marjı3.22%
Borç/Özkaynak Oranı15.8%

GBG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%
Mevcut Temettü Verimi
122%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/01 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Group plc 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays