ActiveOps Plc

AIM:AOM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£80.3m

ActiveOps Değerleme

AOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOM ( £1.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.2x
KazançlarUK£1.31m
Piyasa DeğeriUK£80.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
OMG Oxford Metrics
16.5x1.8%UK£84.1m
ELCO Eleco
39x25.2%UK£113.6m
IGP Intercede Group
17.5x-50.7%UK£105.6m
NET Netcall
28.5xn/aUK£166.8m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOM Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOM'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AOM 61.2xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOM Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.2x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.13
UK£1.67
+48.1%
7.5%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.26
UK£1.60
+27.0%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.18
UK£1.60
+36.2%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.60
+16.4%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.60
+19.0%
8.8%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jul ’25UK£1.04
UK£1.58
+52.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.7%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.4%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Dec ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.7%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Nov ’24UK£0.81
UK£1.41
+75.2%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.263
Oct ’24UK£0.89
UK£1.41
+58.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.183
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.5%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.383
Aug ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
17.1%UK£1.65UK£1.08UK£1.353
Jul ’24UK£0.82
UK£1.55
+89.0%
3.2%UK£1.60UK£1.50UK£1.042
Jun ’24UK£0.87
UK£1.39
+60.2%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.023
May ’24UK£0.84
UK£1.39
+65.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Apr ’24UK£0.81
UK£1.39
+71.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.013
Mar ’24UK£0.95
UK£1.39
+45.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Feb ’24UK£0.83
UK£1.39
+67.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.973
Jan ’24UK£0.77
UK£1.39
+82.1%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.933
Dec ’23UK£0.73
UK£1.39
+89.6%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.903
Nov ’23UK£0.74
UK£1.39
+87.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

2.0%

1Y

-18.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.82

7D

-6.1%

1Y

22.0%