ActiveOps Plc

AIM:AOM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£130.2m

ActiveOps Değerleme

AOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.97
Fair Value
87.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AOM ( £1.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı118x
KazançlarUK£1.10m
Piyasa DeğeriUK£130.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
QTX Quartix Technologies
26.1x9.85%UK£137.5m
ELCO Eleco
43.3x22.80%UK£144.5m
APTD Aptitude Software Group
33.1x24.30%UK£164.9m
ACSO accesso Technology Group
25.8x1.41%UK£174.4m
AOM ActiveOps
118x43.34%UK£130.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOM Price-To-Earnings Oranı ( 118 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOM'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AOM 118.0xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOM Price-To-Earnings Oranı ( 118 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran118x
Adil PE Oran46.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 118 46.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.83
UK£2.13
+16.89%
4.42%UK£2.20UK£2.00n/a3
Jul ’26UK£1.45
UK£1.73
+19.54%
4.90%UK£1.85UK£1.65n/a3
Jun ’26UK£1.21
UK£1.68
+39.70%
8.52%UK£1.85UK£1.50n/a3
May ’26UK£1.09
UK£1.68
+54.43%
8.52%UK£1.85UK£1.50n/a3
Apr ’26UK£0.91
UK£1.67
+83.15%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Mar ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.26%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Feb ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.26%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’26UK£1.09
UK£1.67
+52.91%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’25UK£1.13
UK£1.67
+48.15%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.26
UK£1.60
+26.98%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.18
UK£1.60
+36.17%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.60
+16.36%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.60
+18.96%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jul ’25UK£1.04
UK£1.58
+52.17%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.452
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.17%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.212
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.89%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.092
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.72%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£0.912
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.89%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.37%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.43%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.093
Dec ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.67%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.133
Nov ’24UK£0.81
UK£1.41
+75.16%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.263
Oct ’24UK£0.89
UK£1.41
+58.43%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.183
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.54%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.383
Aug ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.33%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.353
Jul ’24UK£0.82
UK£1.55
+89.02%
3.23%UK£1.60UK£1.50UK£1.042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.13
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 23:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ActiveOps Plc 2 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Roger PhillipsInvestec Bank plc (UK)