Broadcom Inc.

LSE:0YXG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8t

Broadcom Değerleme

0YXG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0YXG ( $386.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $424.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YXG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0YXG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YXG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YXG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YXG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YXG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63x
KazançlarUS$29.32b
Piyasa DeğeriUS$1.76t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YXG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YXG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
28.4x21.22%NT$57.2t
AMD Advanced Micro Devices
160.5x37.05%US$791.5b
MU Micron Technology
19.6x32.83%US$987.5b
A000660 SK hynix
7.7x25.90%₩963.6t
0YXG Broadcom
63x33.69%US$1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YXG Price-To-Earnings Oranı ( 63 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YXG'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YXG 63.0xSektör Avg. 51.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YXG Price-To-Earnings Oranı ( 63 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 51.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YXG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YXG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0YXG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YXG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$386.28
US$527.88
+36.66%
14.12%US$675.00US$215.88n/a45
Jul ’27US$369.59
US$523.73
+41.71%
14.39%US$650.00US$215.88n/a45
Jun ’27US$459.62
US$486.85
+5.93%
15.20%US$630.00US$215.88n/a44
May ’27US$422.00
US$475.49
+12.68%
12.31%US$630.00US$360.00n/a42
Apr ’27US$312.40
US$471.55
+50.95%
12.34%US$630.00US$360.00n/a44
Mar ’27US$317.52
US$455.10
+43.33%
9.62%US$535.00US$335.00n/a45
Feb ’27US$331.79
US$458.59
+38.22%
8.62%US$535.00US$370.00n/a45
Jan ’27US$349.32
US$456.80
+30.77%
10.10%US$535.00US$289.00n/a43
Dec ’26US$389.46
US$407.25
+4.57%
12.96%US$535.00US$273.40n/a42
Nov ’26US$370.87
US$392.38
+5.80%
11.05%US$475.00US$273.40n/a41
Oct ’26US$334.66
US$370.36
+10.67%
11.99%US$420.00US$218.00n/a41
Sep ’26US$295.44
US$306.14
+3.62%
12.21%US$400.00US$210.00n/a40
Aug ’26US$287.19
US$295.66
+2.95%
11.56%US$400.00US$210.00n/a39
Jul ’26US$265.53
US$286.51
+7.90%
11.78%US$400.00US$210.00US$369.5939
Jun ’26US$238.40
US$248.86
+4.39%
12.04%US$301.50US$200.00US$459.6237
May ’26US$201.08
US$238.34
+18.53%
10.37%US$300.00US$198.00US$422.0036
Apr ’26US$165.91
US$249.12
+50.16%
9.93%US$300.00US$200.00US$312.4035
Mar ’26US$194.98
US$246.60
+26.47%
11.32%US$300.00US$181.25US$317.5236
Feb ’26US$224.29
US$242.95
+8.32%
13.27%US$300.00US$171.60US$331.7937
Jan ’26US$233.62
US$237.19
+1.53%
13.91%US$300.00US$171.60US$349.3237
Dec ’25US$162.08
US$193.49
+19.38%
9.41%US$240.00US$155.00US$389.4637
Nov ’25US$169.62
US$192.84
+13.69%
9.69%US$240.00US$155.00US$370.8737
Oct ’25US$168.53
US$191.35
+13.54%
9.46%US$240.00US$155.00US$334.6637
Sep ’25US$160.04
US$192.26
+20.13%
9.35%US$240.00US$155.00US$295.4438
Aug ’25US$148.34
US$192.97
+30.09%
9.20%US$240.00US$155.00US$287.1938
Jul ’25US$162.95
US$187.15
+14.85%
9.46%US$215.00US$150.00US$265.5337
US$525.33
Fair Value
26.5% değerinin altında içsel indirim
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 13:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/05/03
Yıllık Kazançlar2025/11/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 84 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Janco VenterArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP