Nova Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0YAA ( ₪731 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪516.94 )

0YAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0YAA ( ₪731 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪516.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0YAA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0YAA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YAA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$5.80b

0YAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.5x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.1x
7735 SCREEN Holdings	12.3x	7.5%	JP¥991.0b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics	80.3x	-1.6%	CN¥30.1b
968 Xinyi Solar Holdings	7.6x	9.8%	HK$35.0b
6488 GlobalWafers	12.4x	10.9%	NT$202.7b
0YAA Nova	37.7x	16.1%	₪5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YAA Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YAA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YAA Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0YAA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₪731.00	₪894.07 +22.3%	4.1%	₪932.10	₪835.16	n/a	5
Oct ’25	n/a	₪910.06 0%	4.2%	₪937.05	₪839.60	n/a	5
Sep ’25	n/a	₪957.30 0%	5.0%	₪1,018.48	₪895.37	n/a	5
Aug ’25	₪772.00	₪877.44 +13.7%	10.4%	₪987.39	₪777.61	n/a	5
Jul ’25	n/a	₪832.17 0%	5.5%	₪895.79	₪786.10	n/a	5
Jun ’25	n/a	₪826.34 0%	4.1%	₪890.93	₪798.12	n/a	5
May ’25	n/a	₪742.95 0%	4.5%	₪797.03	₪709.74	n/a	4
Apr ’25	₪656.32	₪697.38 +6.3%	2.6%	₪721.74	₪674.83	n/a	4
Mar ’25	₪594.97	₪697.38 +17.2%	2.6%	₪721.74	₪674.83	n/a	4
Feb ’25	₪529.34	₪553.43 +4.6%	5.6%	₪600.34	₪525.29	n/a	4
Jan ’25	₪492.40	₪534.55 +8.6%	5.6%	₪579.86	₪507.37	n/a	4
Dec ’24	₪465.18	₪511.07 +9.9%	6.4%	₪552.51	₪460.43	n/a	4
Nov ’24	₪386.21	₪511.07 +32.3%	1.8%	₪520.37	₪501.78	n/a	4
Oct ’24	₪418.66	₪511.07 +22.1%	1.8%	₪520.37	₪501.78	n/a	4
Sep ’24	₪491.00	₪511.07 +4.1%	1.8%	₪520.37	₪501.78	n/a	4
Aug ’24	₪453.80	₪442.17 -2.6%	8.3%	₪475.49	₪381.83	₪772.00	4
Jul ’24	₪415.10	₪424.64 +2.3%	7.6%	₪465.86	₪379.85	n/a	4
Jun ’24	₪406.78	₪437.36 +7.5%	7.5%	₪486.79	₪396.92	n/a	5
May ’24	n/a	₪409.84 0%	5.6%	₪449.29	₪387.20	n/a	5
Apr ’24	n/a	₪395.59 0%	6.1%	₪436.39	₪376.08	₪656.32	4
Mar ’24	₪318.30	₪395.59 +24.3%	6.1%	₪436.39	₪376.08	₪594.97	4
Feb ’24	n/a	₪358.56 0%	11.4%	₪420.03	₪307.34	₪529.34	4
Jan ’24	₪284.56	₪358.56 +26.0%	11.4%	₪420.03	₪307.34	₪492.40	4
Dec ’23	₪282.70	₪358.56 +26.8%	11.4%	₪420.03	₪307.34	₪465.18	4
Nov ’23	₪259.01	₪408.30 +57.6%	18.4%	₪494.91	₪300.48	₪386.21	4
Oct ’23	n/a	₪452.82 0%	5.4%	₪487.65	₪417.98	₪418.66	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.