BE Semiconductor Industries N.V.

LSE:0XVE Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

BE Semiconductor Industries Değerleme

0XVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0XVE ( €108.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XVE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0XVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.4x
Kazançlar€177.59m
Piyasa Değeri€8.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.8x
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
0XVE BE Semiconductor Industries
48.4x30.0%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.4x) kıyasla oran (57.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XVE'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0XVE 48.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XVE Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.4x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0XVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€108.88
€134.22
+23.3%
16.5%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€99.98
€134.89
+34.9%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€111.39
€145.43
+30.6%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.57
€151.95
+28.2%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€117.01
€152.45
+30.3%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€155.90
€158.66
+1.8%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€134.84
€147.81
+9.6%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€125.50
€148.51
+18.3%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€141.88
€154.10
+8.6%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€167.78
€158.20
-5.7%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.83
€130.49
-7.3%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€137.26
€122.53
-10.7%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.94
€115.59
-11.7%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€100.05
€108.80
+8.7%
12.7%€125.00€85.00€99.9815
Oct ’24€93.39
€105.47
+12.9%
16.9%€128.00€68.00€111.3917
Sep ’24€105.68
€105.29
-0.4%
16.7%€128.00€68.00€118.5717
Aug ’24€108.80
€104.41
-4.0%
17.4%€128.00€68.00€117.0117
Jul ’24€97.59
€103.13
+5.7%
13.3%€128.00€82.00€155.9015
Jun ’24€104.16
€94.08
-9.7%
18.6%€128.00€70.00€134.8412
May ’24€81.47
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00€125.5012
Apr ’24€78.95
€79.58
+0.8%
11.4%€94.00€64.00€141.8812
Mar ’24€74.63
€76.36
+2.3%
14.6%€94.00€55.00€167.7811
Feb ’24€65.38
€67.91
+3.9%
15.9%€94.00€55.00€140.8311
Jan ’24€57.36
€69.00
+20.3%
15.5%€94.00€55.00€137.2610
Dec ’23€63.30
€67.80
+7.1%
16.0%€90.00€50.00€130.9410
Nov ’23€52.03
€67.00
+28.8%
16.7%€90.00€50.00€100.059

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$66.53

7D

-4.4%

1Y

-2.7%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.12

7D

-9.1%

1Y

-44.2%