STMicroelectronics Değerleme
0L9Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0L9Y ( $25.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L9Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0L9Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0L9Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0L9Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.1x |
| Kazançlar | US$2.07b |
| Piyasa Değeri | US$22.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | 13x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0L9Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.2x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 9.6% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$22.8b |
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.4b |
0L9Y STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | US$21.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L9Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (20.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0L9Y'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0L9Y Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0L9Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.1x |
| Adil PE Oran | 21.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L9Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
-16.4%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%