Monolithic Power Systems, Inc.

LSE:0ADC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.8b

Monolithic Power Systems Değerleme

0ADC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ADC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$356.24
Fair Value
155.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ADC ( $908.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $356.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ADC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ADC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ADC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ADC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ADC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ADC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarUS$1.90b
Piyasa DeğeriUS$41.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ADC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ADC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
285A Kioxia Holdings
34.9x34.28%JP¥5.4t
NXPI NXP Semiconductors
23.4x17.87%US$48.2b
IFX Infineon Technologies
41.9x25.27%€41.4b
2454 MediaTek
17.2x12.97%NT$1.8t
0ADC Monolithic Power Systems
22.1x-6.08%US$41.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ADC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ADC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ADC 22.1xSektör Avg. 34.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ADC Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ADC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ADC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0ADC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ADC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$908.62
US$1,180.93
+29.97%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Nov ’26US$1,090.47
US$1,180.93
+8.30%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Oct ’26n/a
US$867.46
0%
10.01%US$1,050.00US$750.00n/a13
Sep ’26n/a
US$843.23
0%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Aug ’26n/a
US$843.23
0%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Jul ’26n/a
US$763.02
0%
9.25%US$899.00US$644.00n/a14
Jun ’26n/a
US$754.81
0%
9.84%US$899.00US$644.00n/a14
May ’26n/a
US$759.81
0%
13.30%US$925.00US$600.00n/a14
Apr ’26n/a
US$817.74
0%
12.24%US$1,100.00US$665.00n/a14
Mar ’26US$671.22
US$835.09
+24.41%
11.53%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26n/a
US$784.37
0%
17.63%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26n/a
US$809.73
0%
18.20%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25n/a
US$827.78
0%
18.08%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25n/a
US$929.70
0%
10.83%US$1,100.00US$700.00US$1,090.4711
Oct ’25n/a
US$955.33
0%
11.72%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25n/a
US$939.33
0%
10.94%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25n/a
US$839.22
0%
12.96%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25n/a
US$788.03
0%
8.90%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25n/a
US$768.03
0%
8.10%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25n/a
US$756.18
0%
10.10%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25n/a
US$756.42
0%
9.55%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25n/a
US$737.08
0%
12.07%US$830.00US$540.00US$671.2212
Feb ’25n/a
US$624.42
0%
11.70%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25n/a
US$582.00
0%
11.70%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24n/a
US$552.00
0%
7.08%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24n/a
US$544.56
0%
7.18%US$600.00US$483.00n/a12
US$1.23k
Fair Value
26.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/23 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monolithic Power Systems, Inc. 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research
Wei ChiaCitigroup Inc