Texas Instruments Incorporated

BATS-CHIXE:TIID Stok Raporu

Piyasa değeri: €153.1b

Texas Instruments Değerleme

TIID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.93
Fair Value
21.7% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TIID ( €143.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €117.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIID adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$4.85b
Piyasa DeğeriUS$170.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
QCOM QUALCOMM
15.1x1.86%US$166.5b
AMD Advanced Micro Devices
85.3x31.50%US$190.0b
MU Micron Technology
23.4x26.14%US$106.7b
ADI Analog Devices
72x24.60%US$112.6b
TIID Texas Instruments
35.2x12.83%€170.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (48.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIID'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIID Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TIID 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€159.68
0%
16.92%€221.79€111.79n/a30
May ’26n/a
€157.14
0%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€167.06
€189.59
+13.49%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26n/a
€195.65
0%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26n/a
€197.67
0%
16.64%€272.92€124.93n/a29
Jan ’26n/a
€198.72
0%
16.21%€283.58€133.22n/a29
Dec ’25n/a
€200.24
0%
16.30%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25n/a
€192.56
0%
16.60%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25n/a
€185.23
0%
16.39%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25n/a
€186.71
0%
16.57%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25n/a
€188.94
0%
17.24%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25n/a
€168.82
0%
14.93%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25n/a
€165.38
0%
13.90%€208.13€106.38n/a29
May ’25€165.90
€165.38
-0.32%
13.78%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25n/a
€154.79
0%
14.96%€192.23€99.78€167.0628
Mar ’25n/a
€155.71
0%
14.50%€194.69€101.05n/a28
Feb ’25n/a
€155.13
0%
14.63%€193.20€100.28n/a28
Jan ’25n/a
€150.72
0%
13.86%€192.36€109.92n/a28
Dec ’24€141.87
€151.00
+6.43%
14.09%€193.66€110.66n/a28
Nov ’24n/a
€154.22
0%
14.09%€197.80€113.03n/a28
Oct ’24n/a
€173.30
0%
12.02%€215.74€121.94n/a29
Sep ’24n/a
€170.00
0%
12.17%€211.51€119.55n/a28
Aug ’24€161.90
€167.69
+3.58%
12.17%€208.63€117.92n/a28
Jul ’24n/a
€168.67
0%
12.98%€213.90€120.90n/a27
Jun ’24n/a
€168.67
0%
12.98%€213.90€120.90n/a27
May ’24n/a
€165.01
0%
12.85%€208.73€117.98€165.9028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
€136.41
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 13:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 83 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird