SMA Solar Technology Değerleme
S92D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S92D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S92D ( €14.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S92D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S92D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S92D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S92D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.7x |
| Kazançlar | €79.98m |
| Piyasa Değeri | €458.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S92D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.6x | ||
CML CML Microsystems | 29.9x | n/a | UK£38.6m |
688719 Xi'an Actionpower Electric | 41.7x | 52.3% | CN¥3.5b |
AEHR Aehr Test Systems | 12.9x | n/a | US$360.3m |
A031980 PSK HOLDINGS | 9.9x | 10.8% | ₩765.5b |
S92D SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S92D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (23.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S92D'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S92D Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S92D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S92D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.70
7D
5.0%
1Y
-43.5%
QUALCOMM
US$176.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$157.91
7D
-4.4%
1Y
25.5%