Materials Analysis Technology Inc.

TPEX:3587 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$16.5b

Materials Analysis Technology Değerleme

3587 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3587 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3587 ( NT$249 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$154.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3587 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3587 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3587 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3587 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3587'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3587'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarNT$702.62m
Piyasa DeğeriNT$16.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3587'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3587 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
6640 Gallant Micro. Machining
57.4xn/aNT$18.4b
6937 Skytech
60.1xn/aNT$24.1b
2351 SDI
26.5x23.4%NT$17.3b
6788 Brillian Network & Automation Integrated System
21.5xn/aNT$8.8b
3587 Materials Analysis Technology
23.5x23.9%NT$16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3587, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3587'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3587 23.5xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3587 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3587 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3587 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3587 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3587 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$249.00
NT$310.67
+24.8%
4.2%NT$320.00NT$292.00n/a3
Dec ’25NT$256.00
NT$311.50
+21.7%
2.7%NT$320.00NT$303.00n/a2
Nov ’25NT$268.00
NT$311.50
+16.2%
2.7%NT$320.00NT$303.00n/a2
Oct ’25NT$276.50
NT$311.50
+12.7%
2.7%NT$320.00NT$303.00n/a2
Jun ’25NT$277.00
NT$305.00
+10.1%
8.2%NT$330.00NT$280.00n/a2
May ’25NT$294.00
NT$300.00
+2.0%
6.7%NT$320.00NT$280.00n/a2
Apr ’25NT$280.00
NT$300.00
+7.1%
6.7%NT$320.00NT$280.00n/a2
Mar ’25NT$276.00
NT$300.00
+8.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00n/a2
Jan ’25NT$232.50
NT$260.00
+11.8%
10.9%NT$280.00NT$220.00n/a3
Dec ’24NT$240.50
NT$260.00
+8.1%
10.9%NT$280.00NT$220.00NT$256.003
Nov ’24NT$206.50
NT$275.00
+33.2%
15.6%NT$325.00NT$220.00NT$268.003
Oct ’24NT$263.50
NT$290.00
+10.1%
17.1%NT$325.00NT$220.00NT$276.503
Sep ’24NT$295.00
NT$290.00
-1.7%
17.1%NT$325.00NT$220.00NT$286.003
Aug ’24NT$299.00
NT$237.67
-20.5%
27.5%NT$325.00NT$168.00NT$267.503
Jul ’24NT$232.00
NT$194.00
-16.4%
13.4%NT$220.00NT$168.00NT$291.002
Jun ’24NT$229.50
NT$194.00
-15.5%
13.4%NT$220.00NT$168.00NT$277.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Materials Analysis Technology Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hui LaiJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Wei Chung HuangKGI Securities Co. Ltd.
Tingting HsuMasterlink Securities Corp.