Xi'an Actionpower Electric Co., Ltd.

SHSE:688719 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.1b

Xi'an Actionpower Electric Değerleme

688719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688719 ( CN¥27.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688719 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688719 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688719 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688719'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688719'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarCN¥83.25m
Piyasa DeğeriCN¥3.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688719'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.5x
688170 Suzhou Delphi Laser
101.2x46.0%CN¥2.5b
603396 Yingkou Jinchen Machinery
49.4xn/aCN¥4.1b
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd
104.6x40.0%CN¥4.0b
688419 Nextool Technology
34.6xn/aCN¥2.7b
688719 Xi'an Actionpower Electric
37.6x52.3%CN¥3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688719, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (72.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688719'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688719 37.6xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688719 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688719 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688719 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran50.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688719 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 50.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688719 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.62
CN¥35.14
+27.2%
7.5%CN¥38.43CN¥32.00n/a3
Nov ’25CN¥24.42
CN¥35.21
+44.2%
9.1%CN¥38.43CN¥32.00n/a2
Oct ’25CN¥27.18
CN¥35.21
+29.6%
9.1%CN¥38.43CN¥32.00n/a2
Sep ’25CN¥22.57
CN¥35.21
+56.0%
9.1%CN¥38.43CN¥32.00n/a2
Aug ’25CN¥24.53
CN¥40.64
+65.7%
5.4%CN¥42.86CN¥38.43n/a2
Jul ’25CN¥25.47
CN¥40.64
+59.6%
5.4%CN¥42.86CN¥38.43n/a2
Jun ’25CN¥31.00
CN¥40.64
+31.1%
5.4%CN¥42.86CN¥38.43n/a2
May ’25CN¥33.25
CN¥40.64
+22.2%
5.4%CN¥42.86CN¥38.43n/a2
Apr ’25CN¥34.21
CN¥43.14
+26.1%
10.9%CN¥47.86CN¥38.43n/a2
Mar ’25CN¥41.08
CN¥43.14
+5.0%
10.9%CN¥47.86CN¥38.43n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin