FRAS Stoklara Genel Bakış

FRAS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 20.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.21% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (5.8%) geçen yılın (8.9%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Frasers Group Plc Rakipler

JD Sports Fashion

LSE:JD.

UK£4.9b

Watches of Switzerland Group

LSE:WOSG

UK£1.4b

WH Smith

LSE:SMWH

UK£1.5b

Pets at Home Group

LSE:PETS

UK£940.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Frasers Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£6.27
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£9.31
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£6.04
Beta	1.81
1 Aylık Değişim	-16.19%
3 Aylık Değişim	-25.51%
1 Yıllık Değişim	-32.09%
3 Yıllık Değişim	-15.96%
5 Yıllık Değişim	33.53%
Halka arzdan bu yana değişim	122.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Nov 20

Recent updates

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Nov 20

Why Frasers Group Plc (LON:FRAS) Could Be Worth Watching

Nov 02

Cautious Investors Not Rewarding Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Performance Completely

Oct 02

Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

Oct 09

Here's Why We Think Frasers Group (LON:FRAS) Might Deserve Your Attention Today

Sep 10

Frasers Group (LON:FRAS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 12

When Should You Buy Frasers Group plc (LON:FRAS)?

Jul 29

Estimating The Fair Value Of Frasers Group plc (LON:FRAS)

Jun 24

We Think Frasers Group (LON:FRAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 16

Is Now The Time To Look At Buying Frasers Group plc (LON:FRAS)?

Mar 26

Is There An Opportunity With Frasers Group plc's (LON:FRAS) 31% Undervaluation?

Mar 04

Frasers Group (LON:FRAS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 28

At UK£8.96, Is Frasers Group plc (LON:FRAS) Worth Looking At Closely?

Dec 02

Is There An Opportunity With Frasers Group plc's (LON:FRAS) 24% Undervaluation?

Nov 06

Does Frasers Group (LON:FRAS) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 13

Hissedar Getirileri

	FRAS	GB Specialty Retail	GB Pazar
7D	1.6%	-3.4%	-2.6%
1Y	-32.1%	-19.8%	2.4%

Getiri vs. Endüstri: FRAS geçen yıl % -19.8 oranında getiri sağlayan UK Specialty Retail sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FRAS geçen yıl % 2.4 oranında getiri sağlayan UK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is FRAS's price volatile compared to industry and market?
FRAS volatility
FRAS Average Weekly Movement	4.4%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FRAS son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: FRAS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1982	32,000	Michael Murray	www.frasers.group

Frasers Group Plc, iştirakleriyle birlikte, Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Okyanusya ve uluslararası alanda büyük mağazalar, mağazalar ve çevrimiçi olarak spor ve eğlence kıyafetleri, ayakkabı, ev eşyaları, mobilya, spor malzemeleri ve bisikletler, aksesuarlar ve giyim eşyaları perakendeciliği yapmaktadır. Şirket beş segmentte faaliyet göstermektedir: UK Sports, Premium Lifestyle, International, Property ve Financial Services. Şirket ayrıca spor salonları işletmekte; otopark, konferans ve etkinlikler için mülk kiralamakta ve tüketici kredileri sağlamaktadır.

Frasers Group Plc Temel Bilgiler Özeti

Frasers Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FRAS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	UK£2.71b
Kazançlar(TTM)	UK£310.10m
Gelir(TTM)	UK£5.31b

8.7x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

FRAS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FRAS gelir tablosu (TTM)
Gelir	UK£5.31b
Gelir Maliyeti	UK£2.98b
Brüt Kâr	UK£2.33b
Diğer Giderler	UK£2.02b
Kazançlar	UK£310.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Oct 27, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.72
Brüt Marj	43.83%
Net Kâr Marjı	5.84%
Borç/Özkaynak Oranı	55.0%

FRAS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/10/27
Yıllık Kazançlar	2024/04/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frasers Group Plc 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Richard Taylor	Barclays
Michael Benedict	Berenberg
Simon Bowler	BNP Paribas Exane

FRAS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Frasers Group Plc Rakipler

LSE:JD.

UK£4.9b

LSE:WOSG

UK£1.4b

LSE:SMWH

UK£1.5b

LSE:PETS

UK£940.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Consensus EPS estimates fall by 17%

Frasers Group Plans Buyout Bid for Norwegian XXL

Now 21% undervalued after recent price drop

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired 6.42% stake in Marks Electrical Group PLC (AIM:MRK).

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 17%

Frasers Group Plans Buyout Bid for Norwegian XXL

Now 21% undervalued after recent price drop

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired 6.42% stake in Marks Electrical Group PLC (AIM:MRK).

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Frasers Group Plc to Report Q2, 2025 Results on Dec 05, 2024

Why Frasers Group Plc (LON:FRAS) Could Be Worth Watching

Joshua Alliance reached agreement to acquire remaining 93.38% stake in N Brown Group plc (AIM:BWNG) from a group of shareholders.

Mulberry Announces Statement Regarding Revised Possible Offer

Frasers Group Submits a Revised Non-Binding Indicative Offer to Mulberry Group

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Princesshay Shopping Centre from The Crown Estate and Nuveen Investment Management Holdings Limited.

Cautious Investors Not Rewarding Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Performance Completely

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) submitted a non-binding indicative offer to acquire remaining 63.2% stake in Mulberry Group plc (AIM:MUL) for £49.35 million from Challice Limited and others.

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) submitted a non-binding indicative offer to acquire remaining 63% stake in Mulberry Group plc (AIM:MUL) for £48.86 million.

Price target increased by 10% to UK£10.66

Now 21% overvalued after recent price rise

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Fremlin Walk Shopping Centre from M&G Securities Limited.

Frasers Group Plc, Annual General Meeting, Sep 18, 2024

Does Frasers Group (LON:FRAS) Have A Healthy Balance Sheet?

Frasers Group Plc Announces Retirement of David Brayshaw as Non-Executive Director

A Look At The Fair Value Of Frasers Group Plc (LON:FRAS)

New minor risk - Shareholder dilution

The Return Trends At Frasers Group (LON:FRAS) Look Promising

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.90 (vs UK£1.06 in FY 2023)

Now 24% overvalued after recent price rise

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Frenchgate Shopping Centre.

Should You Think About Buying Frasers Group Plc (LON:FRAS) Now?

Frasers Group Plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Jul 18, 2024

Frasers Group PLC Announces Appointment of Sir Jon Thompson as Non-Executive Director to the Board

Now 20% overvalued after recent price rise

There's No Escaping Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Muted Earnings

Now 20% undervalued

Calculating The Intrinsic Value Of Frasers Group Plc (LON:FRAS)

Do Frasers Group's (LON:FRAS) Earnings Warrant Your Attention?

Frasers Group Plc Announces Appointment of Directors

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired additional 6.5% stake in Hornby PLC (AIM:HRN).

Insider recently sold UK£800k worth of stock

Frasers Group (LON:FRAS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Now 20% undervalued after recent price drop

Does Frasers Group (LON:FRAS) Have A Healthy Balance Sheet?

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired WIT Fitness Ltd.

Insider recently sold UK£400k worth of stock

Price target increased by 7.5% to UK£9.27

Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Frasers Group's (LON:FRAS) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Matchesfashion Limited from Mf Intermediate Limited for approximately £52 million.

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired John Anthony (Swindon) Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.53 (vs UK£0.41 in 1H 2023)

Price target increased by 8.3% to UK£8.99

Is It Time To Consider Buying Frasers Group Plc (LON:FRAS)?

Frasers Group Plc to Report First Half, 2024 Results on Dec 07, 2023

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Frasers Group (LON:FRAS)

Frasers Group Plc entered into a binding agreement to acquire SportScheck GmbH from GALERIA Kaufhof GmbH.

Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

New major risk - Revenue and earnings growth

Shein in Talks to Buy Missguided from Frasers Group

Here's Why We Think Frasers Group (LON:FRAS) Might Deserve Your Attention Today

Frasers Group plc, Annual General Meeting, Sep 20, 2023