Abercrombie & Fitch Co.

LSE:0R32 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

Abercrombie & Fitch Değerleme

0R32 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R32 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R32 ( $148.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $351.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R32 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R32 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R32 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R32 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R32'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R32'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$537.44m
Piyasa DeğeriUS$7.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R32'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R32 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
BWNG N Brown Group
68.6xn/aUK£171.4m
JD. JD Sports Fashion
15.3x24.9%UK£5.2b
KGF Kingfisher
13.2x10.4%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
0R32 Abercrombie & Fitch
13.9x0.4%US$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R32, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R32'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$16.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R32 13.9xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R32 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R32 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R32 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R32 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R32 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$143.68
US$185.60
+29.2%
13.6%US$220.00US$147.00n/a5
Nov ’25US$131.53
US$184.50
+40.3%
12.6%US$220.00US$147.00n/a6
Oct ’25US$136.57
US$184.33
+35.0%
12.5%US$220.00US$147.00n/a6
Sep ’25US$145.88
US$183.50
+25.8%
11.9%US$215.00US$147.00n/a6
Aug ’25US$142.97
US$195.33
+36.6%
7.0%US$215.00US$172.00n/a6
Jul ’25US$186.00
US$190.83
+2.6%
9.1%US$215.00US$167.00n/a6
Jun ’25US$172.17
US$190.83
+10.8%
9.1%US$215.00US$167.00n/a6
May ’25US$121.35
US$137.30
+13.1%
12.1%US$155.00US$103.00n/a7
Apr ’25US$124.90
US$137.30
+9.9%
12.1%US$155.00US$103.00n/a7
Mar ’25US$130.65
US$122.67
-6.1%
18.2%US$149.00US$81.00n/a6
Feb ’25US$106.19
US$100.50
-5.4%
11.4%US$120.00US$81.00n/a6
Jan ’25US$87.41
US$79.83
-8.7%
11.0%US$95.00US$68.00n/a6
Dec ’24US$77.63
US$77.83
+0.3%
7.7%US$85.00US$68.00n/a6
Nov ’24US$61.13
US$58.50
-4.3%
8.6%US$65.00US$51.00US$131.536
Oct ’24US$56.09
US$58.50
+4.3%
8.6%US$65.00US$51.00US$136.576
Sep ’24US$54.04
US$57.50
+6.4%
8.4%US$65.00US$51.00US$145.886
Aug ’24US$39.55
US$32.83
-17.0%
24.1%US$45.00US$18.00US$142.976
Jul ’24US$37.67
US$32.50
-13.7%
22.8%US$43.00US$18.00US$186.006
Jun ’24US$30.26
US$31.17
+3.0%
19.2%US$35.00US$18.00US$172.176
May ’24US$23.57
US$29.17
+23.7%
21.1%US$35.00US$17.00US$121.356
Apr ’24US$27.13
US$29.17
+7.5%
21.1%US$35.00US$17.00US$124.906
Mar ’24US$27.67
US$28.60
+3.4%
23.5%US$35.00US$16.00US$130.655
Feb ’24US$28.65
US$28.17
-1.7%
20.1%US$33.00US$16.00US$106.196
Jan ’24US$22.75
US$23.33
+2.6%
16.0%US$27.00US$16.00US$87.416
Dec ’23US$24.02
US$23.33
-2.9%
16.0%US$27.00US$16.00US$77.636
Nov ’23US$17.75
US$19.50
+9.9%
17.7%US$25.00US$15.00US$61.136

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

7D

0.07%

1Y

-15.1%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$81.40

7D

-1.5%

1Y

16.4%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.60

7D

1.1%

1Y

17.0%