Zalando Değerleme

0QXN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QXN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QXN ( €27.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QXN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0QXN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QXN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QXN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QXN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QXN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
Kazançlar€204.10m
Piyasa Değeri€7.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QXN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QXN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
BWNG N Brown Group
73.2xn/aUK£183.1m
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
0QXN Zalando
34.8x21.9%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QXN Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QXN'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QXN 34.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QXN Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QXN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QXN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QXN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QXN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.47
€35.28
+28.4%
18.9%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€27.94
€35.24
+26.1%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.39
€33.82
+15.1%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.76
€33.14
+39.5%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€24.57
€33.16
+34.9%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.98
€32.83
+42.9%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25€24.16
€32.98
+36.5%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25€24.66
€32.48
+31.7%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25€26.50
€31.44
+18.7%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.60
€31.77
+62.1%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.26
€32.16
+76.2%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25€21.61
€34.73
+60.7%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.16
€34.88
+57.4%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€22.08
€36.80
+66.7%
23.8%€55.00€21.00€27.9429
Oct ’24€20.95
€38.96
+86.0%
22.7%€55.00€21.00€29.3929
Sep ’24€28.68
€39.56
+37.9%
21.4%€55.00€21.00€23.7630
Aug ’24€30.69
€40.86
+33.1%
28.7%€82.00€21.00€24.5729
Jul ’24€26.22
€42.05
+60.3%
26.3%€82.00€21.00€22.9830
Jun ’24€26.62
€48.05
+80.5%
35.2%€120.00€30.00€24.1630
May ’24€37.01
€49.10
+32.7%
33.9%€120.00€30.00€24.6629
Apr ’24€38.28
€49.07
+28.2%
35.2%€120.00€24.00€26.5028
Mar ’24€37.56
€47.90
+27.5%
37.6%€120.00€24.00€19.6028
Feb ’24€42.63
€45.65
+7.1%
41.0%€120.00€24.00€18.2628
Jan ’24€33.60
€38.55
+14.7%
55.8%€120.00€17.00€21.6126
Dec ’23€31.29
€38.20
+22.1%
56.7%€120.00€17.00€22.1626
Nov ’23€24.55
€39.46
+60.7%
54.4%€120.00€17.00€22.0827

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin