Avolta AG

LSE:0QK3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.5b

Avolta Değerleme

0QK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QK3 ( CHF36.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF39.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QK3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QK3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QK3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QK3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.3x
KazançlarCHF 126.40m
Piyasa DeğeriCHF 5.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
JD. JD Sports Fashion
14.2x23.2%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
SMWH WH Smith
22.6x18.0%UK£1.5b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
0QK3 Avolta
43.3x23.1%CHF 5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QK3 Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QK3'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QK3 43.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QK3 Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.3x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.3 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QK3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 36.42
CHF 45.45
+24.8%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.57
CHF 45.45
+39.5%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.10
CHF 48.93
+35.5%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.52
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.96
CHF 48.27
+38.1%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 33.01
CHF 48.93
+48.2%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.78
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.5714
Nov ’24CHF 32.59
CHF 50.58
+55.2%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 35.10
CHF 50.20
+43.0%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.69
CHF 50.07
+26.2%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.97
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.69
CHF 49.36
+21.3%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.77
CHF 49.45
+21.3%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.1016
May ’24CHF 41.03
CHF 49.61
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.71
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5216
Mar ’24CHF 41.86
CHF 47.68
+13.9%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9615
Feb ’24CHF 41.89
CHF 47.44
+13.2%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0114
Jan ’24CHF 38.52
CHF 46.66
+21.1%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0814
Dec ’23CHF 38.41
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.7814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avolta AG 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander