Ross Stores, Inc.

LSE:0KXO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.5b

Ross Stores Değerleme

0KXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KXO ( $145.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $257.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$2.11b
Piyasa DeğeriUS$48.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
BWNG N Brown Group
68.6xn/aUK£171.4m
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
0KXO Ross Stores
22.9x7.6%US$48.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KXO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KXO'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KXO 22.9xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KXO Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$150.56
US$168.77
+12.1%
10.2%US$190.00US$123.00n/a21
Nov ’25US$140.85
US$171.05
+21.4%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.43
US$171.15
+15.3%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$149.57
US$173.49
+16.0%
7.5%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.07
US$161.49
+13.7%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.08
US$161.49
+11.3%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$138.27
US$161.42
+16.7%
8.2%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$128.88
US$160.78
+24.8%
7.9%US$173.00US$111.00n/a22
Apr ’25US$146.94
US$160.60
+9.3%
7.8%US$172.00US$111.00n/a22
Mar ’25US$149.56
US$146.39
-2.1%
8.3%US$165.00US$109.00n/a22
Feb ’25US$142.39
US$138.70
-2.6%
12.3%US$160.00US$85.00n/a22
Jan ’25US$138.48
US$135.20
-2.4%
10.8%US$150.00US$85.00n/a22
Dec ’24US$132.01
US$134.21
+1.7%
10.8%US$147.00US$85.00n/a22
Nov ’24US$115.32
US$129.13
+12.0%
10.3%US$142.00US$84.00US$140.8521
Oct ’24US$113.57
US$129.13
+13.7%
10.3%US$142.00US$84.00US$148.4321
Sep ’24US$121.38
US$128.38
+5.8%
10.4%US$142.00US$84.00US$149.5721
Aug ’24US$114.90
US$119.67
+4.1%
10.8%US$135.00US$78.00US$142.0721
Jul ’24US$111.62
US$119.05
+6.7%
11.0%US$135.00US$78.00US$145.0821
Jun ’24US$101.30
US$119.40
+17.9%
11.2%US$135.00US$78.00US$138.2720
May ’24US$105.78
US$120.95
+14.3%
12.0%US$139.00US$77.00US$128.8820
Apr ’24US$104.59
US$121.70
+16.4%
11.5%US$139.00US$77.00US$146.9420
Mar ’24US$110.04
US$123.76
+12.5%
8.0%US$139.00US$105.00US$149.5621
Feb ’24US$116.92
US$121.86
+4.2%
8.8%US$139.00US$103.00US$142.3921
Jan ’24US$115.83
US$119.76
+3.4%
8.7%US$135.00US$97.00US$138.4821
Dec ’23US$117.57
US$118.33
+0.6%
7.9%US$130.00US$97.00US$132.0121
Nov ’23US$93.26
US$97.86
+4.9%
10.5%US$119.00US$80.00US$115.3220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.4%

1Y

-15.1%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-2.4%

1Y

-12.3%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-0.5%

1Y

17.3%