Bed Bath & Beyond, Inc.

LSE:0KDU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$508.8m

Bed Bath & Beyond Değerleme

0KDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$32.29
Fair Value
78.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KDU ( $7.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KDU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KDU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KDU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KDU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KDU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$508.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KDU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
DFS DFS Furniture
0.3x4.19%UK£350.1m
DNLM Dunelm Group
1.3x4.08%UK£2.3b
PROC ProCook Group
0.5x9.94%UK£37.0m
ASC ASOS
0.1x2.07%UK£276.3m
0KDU Bed Bath & Beyond
0.5x4.61%US$508.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KDU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KDU'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTU Vertu Motors
0.04x3.97%US$255.77m
WRKS TheWorks.co.uk
0.1x4.70%US$35.11m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$16.96m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
0KDU 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KDU Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KDU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KDU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KDU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.88
US$11.50
+67.15%
27.77%US$17.00US$8.00n/a5
Oct ’26US$10.13
US$10.90
+7.59%
36.51%US$17.00US$5.00n/a5
Sep ’26US$9.23
US$10.90
+18.09%
36.51%US$17.00US$5.00n/a5
Aug ’26US$7.95
US$10.90
+37.19%
36.51%US$17.00US$5.00n/a5
Jul ’26US$7.52
US$7.20
-4.23%
37.68%US$11.00US$5.00n/a5
Jun ’26US$6.40
US$7.20
+12.50%
37.68%US$11.00US$5.00n/a5
May ’26US$3.79
US$7.20
+89.97%
37.68%US$11.00US$5.00n/a5
Apr ’26US$5.08
US$10.50
+106.74%
39.27%US$16.00US$6.50n/a5
Mar ’26US$6.37
US$10.38
+62.82%
35.57%US$16.00US$7.00n/a6
Feb ’26US$8.07
US$12.25
+51.80%
54.44%US$26.00US$7.00n/a6
Jan ’26US$4.83
US$12.42
+157.34%
52.73%US$26.00US$8.00n/a6
Dec ’25US$6.28
US$15.79
+151.36%
64.87%US$36.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$6.49
US$14.56
+124.31%
69.43%US$36.00US$6.00US$7.538
Oct ’25US$9.29
US$22.50
+142.33%
49.82%US$37.00US$11.00US$10.137
Sep ’25US$9.69
US$22.93
+136.62%
47.15%US$37.00US$12.50US$9.237
Aug ’25US$10.55
US$23.29
+120.72%
45.08%US$37.00US$14.00US$7.957
Jul ’25US$12.79
US$25.50
+99.41%
37.72%US$37.00US$15.00US$7.527
Jun ’25US$15.22
US$26.43
+73.64%
32.92%US$37.00US$17.00US$6.407
May ’25US$20.15
US$36.13
+79.28%
24.50%US$50.00US$26.00US$3.798
Apr ’25US$36.32
US$34.00
-6.39%
23.00%US$45.00US$24.00US$5.087
Mar ’25US$33.52
US$32.57
-2.83%
21.20%US$45.00US$24.00US$6.377
Feb ’25US$22.97
US$29.00
+26.25%
31.92%US$45.00US$16.00US$8.077
Jan ’25US$27.60
US$21.00
-23.92%
16.77%US$25.00US$16.00US$4.835
Dec ’24US$20.60
US$23.00
+11.65%
37.49%US$41.00US$16.00US$6.286
Nov ’24US$15.06
US$22.50
+49.40%
39.15%US$41.00US$16.00US$6.496
US$11.05
Fair Value
35.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/06 21:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bed Bath & Beyond, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seth SigmanBarclays
Daniel KurnosBenchmark Company
Curtis NagleBofA Global Research