Macy's, Inc.

LSE:0JXD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Macy's Değerleme

0JXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JXD ( $16.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JXD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JXD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JXD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JXD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JXD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$172.00m
Piyasa DeğeriUS$4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
BME B&M European Value Retail
11.2x9.7%UK£3.7b
NXT NEXT
14x2.7%UK£11.3b
KGF Kingfisher
12.8x9.5%UK£4.4b
JD. JD Sports Fashion
14.8x33.9%UK£5.1b
0JXD Macy's
26.5x20.0%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JXD Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JXD'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JXD 26.5xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JXD Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JXD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.46
US$17.36
+5.5%
22.0%US$25.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$16.23
US$17.48
+7.7%
20.4%US$25.00US$10.00n/a11
Nov ’25US$15.44
US$17.82
+15.4%
21.0%US$25.00US$10.00n/a11
Oct ’25US$15.35
US$17.82
+16.1%
21.0%US$25.00US$10.00n/a11
Sep ’25US$15.57
US$18.32
+17.7%
21.5%US$25.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$16.67
US$20.71
+24.2%
21.1%US$27.00US$10.00n/a11
Jul ’25US$18.42
US$21.35
+15.9%
19.5%US$27.00US$10.00n/a11
Jun ’25US$19.51
US$21.35
+9.4%
19.5%US$27.00US$10.00n/a11
May ’25US$18.27
US$20.34
+11.3%
20.2%US$25.00US$10.00n/a13
Apr ’25US$19.90
US$20.26
+1.8%
20.2%US$25.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$17.87
US$20.03
+12.1%
19.1%US$25.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$18.31
US$18.07
-1.3%
22.4%US$25.00US$11.00n/a13
Jan ’25US$20.29
US$17.71
-12.7%
22.4%US$25.00US$11.00US$16.9014
Dec ’24US$17.01
US$15.56
-8.5%
21.0%US$25.00US$11.00US$16.2314
Nov ’24US$11.83
US$15.60
+31.9%
23.8%US$25.00US$10.00US$15.4413
Oct ’24US$11.58
US$16.29
+40.7%
24.5%US$25.00US$10.00US$15.3513
Sep ’24US$12.17
US$16.54
+35.9%
24.5%US$25.00US$10.00US$15.5713
Aug ’24US$16.33
US$18.88
+15.7%
21.0%US$25.50US$12.00US$16.6713
Jul ’24US$15.98
US$18.88
+18.2%
21.0%US$25.50US$12.00US$18.4213
Jun ’24US$14.05
US$21.09
+50.1%
20.4%US$27.00US$12.75US$19.5112
May ’24US$16.26
US$23.95
+47.3%
18.0%US$29.00US$14.00US$18.2713
Apr ’24US$17.36
US$23.59
+35.9%
17.8%US$29.00US$14.00US$19.9014
Mar ’24US$20.48
US$23.64
+15.5%
16.4%US$30.00US$14.00US$17.8716
Feb ’24US$23.20
US$23.64
+1.9%
16.6%US$30.00US$14.00US$18.3116
Jan ’24US$20.80
US$24.02
+15.5%
17.3%US$30.00US$14.00US$20.2915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macy's, Inc. 40 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research