JD.com, Inc.

LSE:0JOQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.1b

JD.com Değerleme

0JOQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JOQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JOQ ( $72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JOQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JOQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JOQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JOQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JOQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JOQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCN¥34.89b
Piyasa DeğeriCN¥379.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JOQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JOQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
BME B&M European Value Retail
11.2x10.7%UK£3.6b
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
NPN Naspers
10.9x19.8%R690.9b
0JOQ JD.com
10.9x8.4%US$52.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JOQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JOQ'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JOQ 10.9xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JOQ Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JOQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JOQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran160.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JOQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 160.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JOQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.00
US$48.76
-32.3%
16.2%US$69.40US$27.47n/a37
Dec ’25US$72.00
US$49.12
-31.8%
16.2%US$69.92US$27.67n/a38
Nov ’25US$72.00
US$49.57
-31.2%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$72.00
US$41.28
-42.7%
19.7%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$72.00
US$40.99
-43.1%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$72.00
US$40.68
-43.5%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$72.00
US$41.21
-42.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$72.00
US$41.47
-42.4%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$72.00
US$37.01
-48.6%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$72.00
US$37.13
-48.4%
25.6%US$69.60US$25.83n/a36
Mar ’25US$72.00
US$39.86
-44.6%
32.3%US$79.08US$23.00n/a36
Feb ’25US$72.00
US$40.67
-43.5%
31.7%US$79.27US$22.99n/a38
Jan ’25US$72.00
US$44.87
-37.7%
27.7%US$80.41US$30.05n/a37
Dec ’24US$72.00
US$45.01
-37.5%
26.8%US$80.27US$30.06US$72.0038
Nov ’24US$72.00
US$46.33
-35.6%
24.4%US$79.81US$30.97US$72.0038
Oct ’24US$72.00
US$55.52
-22.9%
22.9%US$97.33US$34.23US$72.0039
Sep ’24US$72.00
US$56.54
-21.5%
22.6%US$96.53US$38.00US$72.0039
Aug ’24US$72.00
US$59.46
-17.4%
21.0%US$97.19US$39.46US$72.0039
Jul ’24US$72.00
US$58.00
-19.4%
20.9%US$95.80US$39.02US$72.0039
Jun ’24US$72.00
US$59.96
-16.7%
21.0%US$96.41US$38.10US$72.0040
May ’24US$72.00
US$62.62
-13.0%
19.8%US$91.89US$39.00US$72.0040
Apr ’24US$72.00
US$70.57
-2.0%
17.0%US$92.10US$42.01US$72.0040
Mar ’24US$72.00
US$82.01
+13.9%
12.0%US$103.17US$62.73US$72.0038
Feb ’24US$72.00
US$84.27
+17.0%
14.4%US$129.65US$63.91US$72.0038
Jan ’24US$72.00
US$80.31
+11.5%
17.4%US$125.36US$51.82US$72.0038
Dec ’23US$72.00
US$78.19
+8.6%
17.3%US$121.26US$50.13US$72.0037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD.com, Inc. 89 Bu analistlerden 47, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research