Genuine Parts Değerleme
0IUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0IUX ( $126.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $230.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IUX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0IUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0IUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0IUX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.2x |
| Kazançlar | US$1.09b |
| Piyasa Değeri | US$17.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0IUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.9x | ||
INCH Inchcape | 10.9x | 9.6% | UK£3.1b |
SUP Supreme | 8.2x | -9.0% | UK£196.5m |
NXT NEXT | 14.5x | 2.6% | UK£11.7b |
SNWS Smiths News | 5.9x | -2.7% | UK£150.0m |
0IUX Genuine Parts | 16.2x | 7.7% | US$17.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IUX Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0IUX'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0IUX Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0IUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.2x |
| Adil PE Oran | 19.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IUX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$126.71 | US$131.91 +4.1% | 4.8% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$113.79 | US$133.09 +17.0% | 6.5% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$139.82 | US$154.09 +10.2% | 4.5% | US$165.00 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$142.65 | US$153.45 +7.6% | 4.6% | US$165.00 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$143.47 | US$155.12 +8.1% | 5.1% | US$167.36 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$135.21 | US$167.76 +24.1% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$143.08 | US$167.76 +17.2% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$157.54 | US$167.70 +6.4% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$154.79 | US$152.95 -1.2% | 4.4% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$148.77 | US$155.37 +4.4% | 7.3% | US$187.00 | US$140.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$141.57 | US$156.72 +10.7% | 8.7% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$138.20 | US$155.72 +12.7% | 8.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$134.93 | US$155.72 +15.4% | 8.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$128.49 | US$157.64 +22.7% | 8.8% | US$192.00 | US$140.00 | US$113.79 | 13 |
| Oct ’24 | US$144.21 | US$175.33 +21.6% | 7.0% | US$195.00 | US$160.00 | US$139.82 | 12 |
| Sep ’24 | US$153.91 | US$175.33 +13.9% | 7.0% | US$195.00 | US$160.00 | US$142.65 | 12 |
| Aug ’24 | US$155.71 | US$176.17 +13.1% | 6.6% | US$195.00 | US$160.00 | US$143.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$167.79 | US$177.75 +5.9% | 6.7% | US$195.00 | US$158.00 | US$135.21 | 12 |
| Jun ’24 | US$149.07 | US$176.82 +18.6% | 6.2% | US$195.00 | US$158.00 | US$143.08 | 11 |
| May ’24 | US$163.75 | US$176.09 +7.5% | 6.4% | US$195.00 | US$154.00 | US$157.54 | 11 |
| Apr ’24 | US$166.25 | US$173.91 +4.6% | 8.0% | US$200.00 | US$148.00 | US$154.79 | 11 |
| Mar ’24 | US$171.44 | US$176.64 +3.0% | 8.1% | US$200.00 | US$148.00 | US$148.77 | 11 |
| Feb ’24 | US$166.05 | US$166.27 +0.1% | 7.6% | US$185.00 | US$147.00 | US$141.57 | 11 |
| Jan ’24 | US$172.87 | US$163.90 -5.2% | 8.2% | US$185.00 | US$141.00 | US$138.20 | 10 |
| Dec ’23 | US$184.76 | US$162.10 -12.3% | 11.0% | US$185.00 | US$124.00 | US$134.93 | 10 |
| Nov ’23 | US$179.48 | US$157.10 -12.5% | 9.5% | US$175.00 | US$124.00 | US$128.49 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ultimate Products
UK£102.4m
Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.
ULTP
UK£1.20
7D
-2.0%
1Y
-20.0%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.38
7D
0.8%
1Y
-16.5%
Pets at Home Group
UK£1.1b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PETS
UK£2.33
7D
-16.3%
1Y
-27.3%