The Gap, Inc.

LSE:0ITS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Gap Değerleme

0ITS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ITS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0ITS ( $27.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ITS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ITS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ITS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ITS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ITS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ITS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$816.00m
Piyasa DeğeriUS$9.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ITS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ITS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
KGF Kingfisher
21.4x12.32%UK£5.3b
JD. JD Sports Fashion
7.4x6.85%UK£3.8b
FRAS Frasers Group
6.9x2.74%UK£3.0b
DNLM Dunelm Group
11.1x5.66%UK£1.7b
0ITS Gap
12.1x6.16%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ITS Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ITS'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTC Mothercare
1.1x-90.58%US$9.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0ITS 12.1xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ITS Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ITS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ITS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ITS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ITS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.43
US$30.65
+11.77%
13.56%US$41.00US$22.60n/a17
Apr ’27US$24.89
US$30.65
+23.15%
13.56%US$41.00US$22.60n/a17
Mar ’27US$27.93
US$30.59
+9.54%
13.64%US$41.00US$22.60n/a17
Feb ’27US$27.81
US$30.30
+8.95%
13.57%US$41.00US$22.60n/a17
Jan ’27US$25.64
US$29.01
+13.12%
10.45%US$36.00US$22.60n/a17
Dec ’26US$27.59
US$27.71
+0.43%
12.12%US$36.00US$21.20n/a18
Nov ’26US$23.10
US$24.70
+6.95%
13.89%US$32.00US$19.00n/a18
Oct ’26US$21.78
US$24.44
+12.20%
13.23%US$32.00US$19.00n/a17
Sep ’26US$22.18
US$24.38
+9.93%
13.02%US$32.00US$19.00n/a17
Aug ’26US$18.86
US$26.22
+39.05%
11.44%US$32.00US$19.70n/a17
Jul ’26US$22.57
US$26.61
+17.93%
10.08%US$32.00US$19.70n/a19
Jun ’26US$22.78
US$26.62
+16.86%
10.49%US$32.00US$19.70n/a19
May ’26US$22.31
US$25.88
+15.99%
11.80%US$33.00US$19.00n/a19
Apr ’26US$21.17
US$28.04
+32.47%
10.53%US$34.00US$24.00US$24.8919
Mar ’26US$22.34
US$28.44
+27.33%
10.27%US$34.00US$24.50US$27.9318
Feb ’26US$24.09
US$28.99
+20.36%
11.00%US$35.00US$24.50US$27.8119
Jan ’26US$23.66
US$28.36
+19.88%
15.45%US$35.00US$16.00US$25.6419
Dec ’25US$24.25
US$28.59
+17.90%
15.37%US$35.00US$16.00US$27.5919
Nov ’25US$20.85
US$27.85
+33.57%
17.39%US$35.00US$14.00US$23.1019
Oct ’25US$21.16
US$27.85
+31.62%
17.39%US$35.00US$14.00US$21.7819
Sep ’25US$22.40
US$28.08
+25.38%
16.99%US$35.00US$14.00US$22.1819
Aug ’25US$23.02
US$28.28
+22.87%
17.12%US$35.00US$13.00US$18.8619
Jul ’25US$23.32
US$27.47
+17.83%
19.57%US$35.00US$13.00US$22.5720
Jun ’25US$28.55
US$26.60
-6.84%
23.17%US$35.00US$9.00US$22.7820
May ’25US$19.99
US$21.63
+8.20%
21.36%US$32.00US$9.00US$22.3121
Apr ’25US$27.55
US$21.58
-21.65%
21.27%US$32.00US$9.00US$21.1721
US$31.11
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 15:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Gap, Inc. 46 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Jeff BlackBarclays