H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

LSE:0HBP Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 242.1b

H & M Hennes & Mauritz Değerleme

0HBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HBP ( SEK150.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK92.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HBP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarSEK 10.12b
Piyasa DeğeriSEK 242.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
BWNG N Brown Group
74.4xn/aUK£185.9m
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.4x23.2%UK£4.9b
KGF Kingfisher
13.1x9.5%UK£4.5b
0HBP H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%SEK 242.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HBP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (29.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HBP'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.31m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HBP 23.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HBP Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 150.90
SEK 164.39
+8.9%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.9%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.04
SEK 168.31
+5.8%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 172.58
SEK 169.91
-1.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.91
SEK 171.22
+5.1%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 169.12
SEK 174.87
+3.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 183.59
SEK 170.92
-6.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.08
SEK 167.89
-4.7%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 176.71
SEK 165.19
-6.5%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.20
SEK 157.42
+11.5%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 145.10
SEK 164.26
+13.2%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 171.18
SEK 173.59
+1.4%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 152.22
SEK 172.05
+13.0%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.0427
Oct ’24SEK 156.54
SEK 172.52
+10.2%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 172.5826
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.9126
Aug ’24SEK 173.29
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 169.1226
Jun ’24SEK 138.09
SEK 143.37
+3.8%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 183.5924
May ’24SEK 149.85
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.0825
Apr ’24SEK 146.98
SEK 134.60
-8.4%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7125
Mar ’24SEK 131.67
SEK 121.32
-7.9%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.2025
Feb ’24SEK 130.34
SEK 117.08
-10.2%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 145.1025
Jan ’24SEK 113.82
SEK 112.08
-1.5%
25.5%SEK 190.00SEK 70.00SEK 176.6225
Dec ’23SEK 116.99
SEK 110.92
-5.2%
21.2%SEK 179.00SEK 85.00SEK 171.1825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 76 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.