Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

LSE:0A8T Stok Raporu

Piyasa değeri: US$70.4m

Sportsman's Warehouse Holdings Değerleme

0A8T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A8T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A8T ( $1.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A8T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A8T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A8T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A8T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A8T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A8T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$70.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A8T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A8T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
G4M Gear4music (Holdings)
0.2x6.5%UK£35.7m
ANG Angling Direct
0.3x9.6%UK£27.4m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUK£13.4m
CARD Card Factory
0.6x7.5%UK£311.7m
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$70.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A8T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A8T'nin PS Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.3x5.1%
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x-4.2%US$70.40m
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$244.88m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%US$125.03m
0A8T 0.1xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.3x19.4%
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
 0.06x48.0%US$70.40m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A8T Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A8T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A8T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A8T tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A8T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.89
US$2.90
+53.6%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Nov ’25US$2.65
US$2.90
+9.6%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.61
US$2.80
+7.5%
18.2%US$3.50US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.29
US$4.40
+92.1%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$2.49
US$4.40
+76.6%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$2.34
US$4.40
+88.4%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$3.80
US$4.75
+25.0%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
May ’25US$3.23
US$4.75
+47.1%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$3.15
US$5.13
+62.7%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.64
US$5.13
+40.7%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.68
US$5.13
+39.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$4.41
US$5.13
+16.2%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$5.10
US$5.75
+12.7%
14.4%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$5.12
US$5.50
+7.4%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.654
Oct ’24US$4.44
US$5.50
+23.9%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.614
Sep ’24US$4.86
US$9.38
+92.9%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.294
Aug ’24US$5.87
US$9.38
+59.7%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.494
Jul ’24US$5.57
US$9.38
+68.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.344
Jun ’24US$4.26
US$9.38
+120.2%
23.7%US$12.00US$6.50US$3.804
May ’24US$6.26
US$10.75
+71.9%
7.7%US$12.00US$10.00US$3.234
Apr ’24n/a
US$12.80
0%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.155
Mar ’24n/a
US$12.80
0%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.645
Feb ’24US$9.35
US$12.80
+36.9%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.685
Jan ’24n/a
US$13.20
0%
22.2%US$17.00US$10.00US$4.415
Dec ’23US$9.49
US$13.40
+41.2%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.105
Nov ’23US$8.71
US$13.40
+53.9%
24.3%US$17.00US$9.00US$5.125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.9b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$148.58

7D

5.0%

1Y

92.3%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

7D

0.07%

1Y

-15.1%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$81.40

7D

-1.5%

1Y

16.4%