Allegro.eu S.A.

LSE:0A5O Stok Raporu

Piyasa değeri: zł35.4b

Allegro.eu Değerleme

0A5O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A5O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł66.41
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A5O ( PLN33.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN66.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A5O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A5O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A5O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A5O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A5O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A5O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
Kazançlarzł1.03b
Piyasa Değerizł35.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A5O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A5O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
NXT NEXT
19.1x4.9%UK£14.1b
BME B&M European Value Retail
10.3x5.0%UK£3.4b
JD. JD Sports Fashion
12.2x21.3%UK£4.2b
KGF Kingfisher
27.5x19.6%UK£5.1b
0A5O Allegro.eu
34.2x19.8%zł35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A5O Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A5O'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A5O 34.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies23PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A5O Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A5O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A5O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A5O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A5O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł33.78
zł37.93
+12.3%
11.8%zł47.00zł30.00n/a18
Apr ’26n/a
zł37.87
0%
11.7%zł47.00zł30.00n/a18
Mar ’26n/a
zł36.89
0%
12.2%zł45.00zł30.00n/a17
Feb ’26n/a
zł37.72
0%
12.5%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26n/a
zł38.22
0%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25n/a
zł39.44
0%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł36.08
zł43.25
+19.9%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.80
zł42.82
+23.0%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł37.44
zł42.88
+14.5%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.46
zł42.38
+16.3%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.47
zł42.38
+13.1%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł39.13
zł40.79
+4.2%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.14
zł39.31
+15.1%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25n/a
zł38.62
0%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25n/a
zł38.40
0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.34
zł38.40
+26.6%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25n/a
zł38.09
0%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł28.91
zł37.79
+30.7%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł29.57
zł38.86
+31.4%
10.4%zł48.00zł32.00zł36.0817
Oct ’24zł30.15
zł37.76
+25.3%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.8017
Sep ’24n/a
zł37.24
0%
14.7%zł48.00zł28.50zł37.4417
Aug ’24zł35.50
zł36.92
+4.0%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.4617
Jul ’24n/a
zł36.72
0%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.4717
Jun ’24zł35.52
zł36.48
+2.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł39.1316
May ’24n/a
zł32.52
0%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.1416
Apr ’24zł26.11
zł31.66
+21.3%
20.0%zł46.00zł19.00n/a15
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
zł38.14
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 04:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allegro.eu S.A. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane