Zalando Değerleme

ZALD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZALD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.19
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZALD ( €31.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZALD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZALD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZALD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZALD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZALD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZALD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
Kazançlar€251.10m
Piyasa Değeri€8.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZALD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZALD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
KGF Kingfisher
13.2x9.2%UK£4.6b
JD. JD Sports Fashion
11x22.8%UK£3.8b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
DNLM Dunelm Group
12.2x4.7%UK£1.9b
ZALD Zalando
32.1x17.6%€8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZALD Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZALD'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$15.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZALD Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZALD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZALD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZALD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZALD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.40
€38.86
+23.8%
16.0%€50.00€23.00n/a27
Mar ’26€37.67
€38.23
+1.5%
16.6%€50.00€21.00n/a27
Feb ’26n/a
€37.85
0%
17.4%€50.00€19.00n/a27
Jan ’26n/a
€36.28
0%
18.5%€50.00€19.00n/a28
Dec ’25n/a
€35.58
0%
18.5%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€28.07
€35.24
+25.5%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.95
€33.82
+12.9%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.73
€33.14
+39.7%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€23.97
€33.16
+38.3%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.88
€32.83
+43.5%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25n/a
€32.98
0%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25n/a
€32.48
0%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25n/a
€31.44
0%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.40
€31.77
+63.8%
27.1%€53.00€18.00€37.6728
Feb ’25€18.49
€32.16
+74.0%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25n/a
€34.73
0%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.06
€34.88
+58.1%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€21.80
€36.80
+68.8%
23.8%€55.00€21.00€28.0729
Oct ’24€20.54
€38.96
+89.7%
22.7%€55.00€21.00€29.9529
Sep ’24n/a
€39.56
0%
21.4%€55.00€21.00€23.7330
Aug ’24n/a
€40.86
0%
28.7%€82.00€21.00€23.9729
Jul ’24€26.55
€42.05
+58.4%
26.3%€82.00€21.00€22.8830
Jun ’24€27.24
€48.05
+76.4%
35.2%€120.00€30.00n/a30
May ’24€36.59
€49.10
+34.2%
33.9%€120.00€30.00n/a29
Apr ’24€38.16
€49.07
+28.6%
35.2%€120.00€24.00n/a28
Mar ’24€39.05
€47.90
+22.7%
37.6%€120.00€24.00€19.4028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€38.87
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 21:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zalando SE 53 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
José RitoBanco BPI, S.A.