Matas A/S

BATS-CHIXE:MATASC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 3.5b

Matas Değerleme

MATASC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATASC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MATASC ( DKK100.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK370.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATASC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MATASC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MATASC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MATASC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MATASC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MATASC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarDKK 243.00m
Piyasa DeğeriDKK 3.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MATASC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MATASC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
MOON Moonpig Group
14.4x7.01%UK£679.1m
CARD Card Factory
7.4x11.52%UK£230.8m
PETS Pets at Home Group
13.4x9.68%UK£835.4m
WOSG Watches of Switzerland Group
24x19.65%UK£1.7b
MATASC Matas
14.3x24.13%DKK 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MATASC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (14.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MATASC'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTC Mothercare
0.7x-72.49%US$5.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MATASC Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MATASC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MATASC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MATASC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MATASC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 140.00
0%
14.29%DKK 160.00DKK 120.00n/a2
Jun ’27n/a
DKK 140.00
0%
14.29%DKK 160.00DKK 120.00n/a2
May ’27n/a
DKK 152.50
0%
8.20%DKK 165.00DKK 140.00n/a2
Apr ’27n/a
DKK 152.50
0%
8.20%DKK 165.00DKK 140.00n/a2
Mar ’27n/a
DKK 152.50
0%
8.20%DKK 165.00DKK 140.00n/a2
Feb ’27DKK 96.60
DKK 145.00
+50.10%
10.15%DKK 165.00DKK 130.00n/a3
Jan ’27n/a
DKK 182.50
0%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Dec ’26n/a
DKK 182.50
0%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Nov ’26n/a
DKK 182.50
0%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Oct ’26n/a
DKK 182.50
0%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Sep ’26n/a
DKK 182.50
0%
1.37%DKK 185.00DKK 180.00n/a2
Aug ’26n/a
DKK 177.50
0%
1.41%DKK 180.00DKK 175.00n/a2
Feb ’26n/a
DKK 171.67
0%
3.63%DKK 180.00DKK 165.00DKK 96.603
Jan ’26n/a
DKK 170.00
0%
2.40%DKK 175.00DKK 165.00n/a3
Dec ’25n/a
DKK 170.00
0%
2.40%DKK 175.00DKK 165.00n/a3
Nov ’25n/a
DKK 168.33
0%
1.40%DKK 170.00DKK 165.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 168.33
0%
1.40%DKK 170.00DKK 165.00n/a3
Sep ’25n/a
DKK 168.33
0%
1.40%DKK 170.00DKK 165.00n/a3
Aug ’25n/a
DKK 155.00
0%
4.56%DKK 160.00DKK 145.00n/a3
Jul ’25n/a
DKK 155.00
0%
4.56%DKK 160.00DKK 145.00n/a3
Jun ’25n/a
DKK 155.00
0%
4.56%DKK 160.00DKK 145.00DKK 137.803
DKK 150.3
Fair Value
33.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/13 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matas A/S 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander BorreskovCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Mads QuistgaardDNB Carnegie