AO World plc

BATS-CHIXE:AOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£581.4m

AO World Değerleme

AOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOL ( £1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUK£26.40m
Piyasa DeğeriUK£581.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
CURY Currys
18.3x22.1%UK£1.0b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
WIX Wickes Group
12x12.0%UK£369.4m
PETS Pets at Home Group
10.2x11.0%UK£932.4m
AOL AO World
22x20.2%UK£581.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.03
UK£1.17
+13.7%
19.2%UK£1.40UK£0.75n/a5
Dec ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
24.3%UK£1.40UK£0.75n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.09
UK£1.22
+11.2%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.3%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.16
UK£1.21
+5.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.6%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.11
UK£1.12
+0.6%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.06
UK£1.08
+1.5%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.1%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52n/a5
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-9.6%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.055
Dec ’24UK£0.94
UK£0.88
-6.3%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.065
Nov ’24UK£0.87
UK£0.86
-0.3%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.86
UK£0.84
-2.4%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.096
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.7%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.92
UK£0.91
-0.5%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.167
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.116
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.066
Apr ’24UK£0.66
UK£0.71
+8.4%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.6%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Feb ’24UK£0.62
UK£0.70
+12.9%
22.6%UK£0.90UK£0.50UK£0.886
Jan ’24UK£0.52
UK£0.64
+23.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AO World plc 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl BurnsCanaccord Genuity
Caroline GulliverEquity Development Limited
Charlie RothbarthHSBC