AO World plc

BATS-CHIXE:AOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£601.9m

AO World Değerleme

AOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOL ( £1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUK£24.70m
Piyasa DeğeriUK£601.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
CURY Currys
31.6x21.3%UK£853.7m
MOON Moonpig Group
24.9x19.2%UK£849.2m
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£362.1m
AOL AO World
24.4x10.8%UK£601.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOL Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOL'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOL Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.06
UK£1.11
+5.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.09
UK£1.22
+11.2%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.3%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.16
UK£1.21
+5.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.6%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.11
UK£1.12
+0.6%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.06
UK£1.08
+1.5%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.1%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52n/a5
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-9.6%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Dec ’24UK£0.94
UK£0.88
-6.3%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Nov ’24UK£0.87
UK£0.86
-0.3%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.86
UK£0.84
-2.4%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.096
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.7%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.92
UK£0.91
-0.5%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.167
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.116
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.066
Apr ’24UK£0.66
UK£0.71
+8.4%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.6%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Feb ’24UK£0.62
UK£0.70
+12.9%
22.6%UK£0.90UK£0.50UK£0.886
Jan ’24UK£0.52
UK£0.64
+23.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.986
Dec ’23UK£0.59
UK£0.64
+8.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.946
Nov ’23UK£0.48
UK£0.52
+6.7%
30.2%UK£0.70UK£0.31UK£0.877

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

1.8%

1Y

-16.4%