Capital & Regional Plc

LSE:CAL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£145.1m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Capital & Regional Değerleme

CAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAL ( £0.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.1x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£145.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
NRR NewRiver REIT
25.8x48.2%UK£356.6m
SHC Shaftesbury Capital
61.1x28.4%UK£2.3b
ALNA Alina Holdings
47.4xn/aUK£2.2m
AEWU AEW UK REIT
8.7xn/aUK£158.7m
CAL Capital & Regional
69.1x47.8%UK£145.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAL Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAL 69.1xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAL Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.70
0%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Dec ’25UK£0.62
UK£0.70
+12.5%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Nov ’25UK£0.63
UK£0.70
+11.5%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Oct ’25UK£0.64
UK£0.70
+8.7%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.67
UK£0.70
+3.9%
7.1%UK£0.75UK£0.65n/a2
Jul ’25UK£0.61
UK£0.67
+8.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a3
Jun ’25UK£0.60
UK£0.69
+14.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.51
UK£0.69
+34.0%
8.5%UK£0.75UK£0.60n/a5
Apr ’25UK£0.52
UK£0.70
+34.1%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Mar ’25UK£0.53
UK£0.70
+31.3%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Feb ’25UK£0.54
UK£0.70
+28.9%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Jan ’25UK£0.58
UK£0.71
+22.6%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Dec ’24UK£0.58
UK£0.71
+21.7%
8.4%UK£0.80UK£0.65UK£0.625
Nov ’24UK£0.54
UK£0.71
+32.7%
9.1%UK£0.80UK£0.65UK£0.634
Oct ’24UK£0.56
UK£0.71
+27.5%
9.1%UK£0.80UK£0.65UK£0.644
Sep ’24UK£0.56
UK£0.71
+26.3%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.694
Aug ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.674
Jul ’24UK£0.57
UK£0.71
+24.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.614
Jun ’24UK£0.60
UK£0.69
+16.2%
8.3%UK£0.75UK£0.60UK£0.604
May ’24UK£0.57
UK£0.70
+21.3%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.515
Apr ’24UK£0.60
UK£0.70
+16.0%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.525
Mar ’24UK£0.57
UK£0.70
+22.1%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.535
Feb ’24UK£0.58
UK£0.71
+22.4%
7.9%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Jan ’24UK£0.62
UK£0.71
+14.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Dec ’23UK£0.53
UK£0.71
+34.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/10 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital & Regional Plc 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Stephen Bramley-JacksonCredit Suisse