Capital & Regional Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Capital & Regional şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £203.9M ve toplam borcu £197.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 97.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £457.8M ve £253.9M dir. Capital & Regional 'in FAVÖK'ü £19.6M faiz karşılama oranı 2.4 dur. Şirketin £40.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
97.1%
Borç/özkaynak oranı
UK£197.90m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.4x |
| Nakit | UK£40.30m |
| Eşitlik | UK£203.90m |
| Toplam yükümlülükler | UK£253.90m |
| Toplam varlıklar | UK£457.80m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAL 'nin kısa vadeli varlıkları ( £51.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £30.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAL 'un kısa vadeli varlıkları ( £51.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £223.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CAL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 77.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CAL 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 115.9% seviyesinden 97.1% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CAL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 7.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: CAL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.