Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

LSE:0STP Stok Raporu

Piyasa değeri: €247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Değerleme

0STP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0STP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0STP ( €2.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0STP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0STP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0STP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0STP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0STP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0STP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
Satış€146.76m
Piyasa Değeri€247.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0STP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0STP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
CAL Capital & Regional
2.3x-28.7%UK£146.7m
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
0STP Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€247.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0STP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0STP'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0STP 1.7xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0STP Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, UK Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0STP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0STP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0STP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0STP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.24
€2.54
+13.5%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.52
€2.54
+0.6%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.57
€2.36
-8.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.49
€2.36
-4.9%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+9.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.76
€2.16
+22.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.96
€2.16
+10.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.66
€2.39
+44.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.51
€2.39
+58.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.70
€2.58
+52.3%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.17
€2.68
+23.5%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.30
€2.66
+15.6%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.5%
16.7%€3.40€2.20€2.524
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.4%
10.5%€3.40€2.60€2.574
Sep ’24€2.26
€3.00
+32.7%
10.5%€3.40€2.60€2.494
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.45
€3.28
+33.9%
5.9%€3.50€3.00€1.764
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.964
May ’24€2.95
€3.28
+11.1%
5.9%€3.50€3.00€1.664
Apr ’24€2.82
€3.28
+16.1%
5.9%€3.50€3.00€1.514
Mar ’24€2.87
€3.38
+17.8%
3.2%€3.50€3.20€1.704
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.5%
20.0%€5.20€3.20€2.174
Jan ’24€3.14
€4.43
+41.1%
12.1%€5.20€3.70€2.304
Dec ’23€3.23
€4.43
+37.2%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.99
€4.68
+56.5%
7.2%€5.20€4.30€1.994

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

0R6H

€12.30

7D

-1.6%

1Y

-2.9%