NSI N.V.

LSE:0RQN Stok Raporu

Piyasa değeri: €426.4m

NSI Değerleme

0RQN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.38
Fair Value
137.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RQN ( €22.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
Kazançlar€12.37m
Piyasa Değeri€426.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RQN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RQN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
WHR Warehouse REIT
9.5x8.7%UK£354.8m
NRR NewRiver REIT
24.8x48.2%UK£342.3m
PCTN Picton Property Income
43.8x45.8%UK£356.3m
CREI Custodian Property Income REIT
20.9x24.5%UK£335.0m
0RQN NSI
34.5x32.0%€426.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RQN Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RQN'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RQN 34.5xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RQN Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RQN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RQN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RQN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.30
€22.50
+0.9%
5.0%€24.00€21.00n/a4
Feb ’26€21.75
€22.50
+3.4%
5.0%€24.00€21.00n/a4
Jan ’26€19.04
€22.75
+19.5%
4.8%€24.00€21.00n/a4
Dec ’25€19.67
€22.75
+15.7%
4.8%€24.00€21.00n/a4
Nov ’25€19.76
€22.75
+15.1%
4.8%€24.00€21.00n/a4
Oct ’25€20.55
€22.25
+8.3%
3.7%€23.00€21.00n/a4
Sep ’25€20.10
€22.00
+9.5%
3.2%€23.00€21.00n/a4
Aug ’25€19.66
€22.00
+11.9%
3.2%€23.00€21.00n/a4
Jul ’25€19.40
€22.25
+14.7%
3.7%€23.00€21.00n/a4
Jun ’25€19.58
€22.25
+13.6%
3.7%€23.00€21.00n/a4
May ’25€17.78
€22.25
+25.1%
3.7%€23.00€21.00n/a4
Apr ’25€19.03
€22.25
+16.9%
3.7%€23.00€21.00n/a4
Mar ’25€18.73
€22.50
+20.1%
5.0%€24.00€21.00n/a4
Feb ’25€19.60
€22.50
+14.8%
5.0%€24.00€21.00€21.754
Jan ’25€18.82
€23.50
+24.9%
9.8%€27.00€21.00€19.044
Dec ’24€17.54
€23.75
+35.4%
9.1%€27.00€21.00€19.674
Nov ’24€17.30
€23.75
+37.3%
9.1%€27.00€21.00€19.764
Oct ’24€17.94
€23.75
+32.4%
9.1%€27.00€21.00€20.554
Sep ’24€18.72
€23.75
+26.9%
9.1%€27.00€21.00€20.104
Aug ’24€18.92
€23.75
+25.5%
9.1%€27.00€21.00€19.664
Jul ’24€20.46
€25.67
+25.5%
3.7%€27.00€25.00€19.403
Jun ’24€19.90
€27.00
+35.7%
6.0%€29.00€25.00€19.583
May ’24€20.46
€27.00
+32.0%
6.0%€29.00€25.00€17.783
Apr ’24€23.15
€26.33
+13.8%
7.2%€29.00€25.00€19.033
Mar ’24€23.15
€27.17
+17.4%
11.3%€31.50€25.00€18.733
Feb ’24€24.15
€27.50
+13.9%
10.4%€31.50€25.00€19.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€22.50
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NSI N.V. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Robert StassenCredit Suisse