Care Property Invest NV

LSE:0R6H Stok Raporu

Piyasa değeri: €461.6m

Care Property Invest Değerleme

0R6H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R6H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R6H ( €12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R6H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R6H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R6H neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R6H için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R6H'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R6H'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€70.18m
Piyasa Değeri€461.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R6H'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R6H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
ESP Empiric Student Property
7.2x8.5%UK£590.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
5.9x4.1%UK£242.0m
HOME Home Reit
11.5xn/aUK£300.8m
RESI Residential Secure Income
3.3xn/aUK£104.1m
0R6H Care Property Invest
6.6x3.9%€461.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R6H Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R6H'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R6H 6.6xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies5PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R6H Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, UK Residential REITs sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R6H 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R6H PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran9.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R6H tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R6H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.50
€15.63
+25.0%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.52
€15.50
+23.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.40
€15.50
+7.6%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.52
€15.50
+6.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.96
€15.50
+11.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.26
€15.50
+16.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.98
€15.50
+10.9%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.66
€15.13
+10.7%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€12.86
€15.13
+17.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.33
€15.25
+23.6%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.10
€15.25
+16.4%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€12.98
€15.13
+16.5%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.524
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.404
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.524
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.963
Jul ’24€12.38
€19.00
+53.5%
15.5%€22.00€15.00€13.263
Jun ’24€12.52
€19.00
+51.8%
15.5%€22.00€15.00€13.983
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.662
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€12.862
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.102
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€15.04
€34.63
+130.2%
6.2%€38.00€32.50€12.984
Nov ’23€16.68
€34.63
+107.6%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€57.15

7D

-1.5%

1Y

-12.0%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.25

7D

1.2%

1Y

-3.5%

Big Yellow Group

UK£2.3b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.74

7D

-2.7%

1Y

11.2%