Ascencio Değerleme
0P2J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P2J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0P2J ( €46.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P2J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0P2J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0P2J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0P2J'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.9x |
| Kazançlar | €21.54m |
| Piyasa Değeri | €299.79m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0P2J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 78.4x | ||
NRR NewRiver REIT | 96.8x | 33.0% | UK£290.5m |
CAL Capital & Regional | 68.7x | 47.8% | UK£144.2m |
SHC Shaftesbury Capital | 65.6x | 28.4% | UK£2.5b |
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 82.7x | n/a | UK£249.4m |
0P2J Ascencio | 13.9x | 18.1% | €299.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0P2J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (78.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0P2J'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0P2J Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0P2J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0P2J 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €46.25 | €53.00 +14.6% | 1.9% | €54.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €46.20 | €53.00 +14.7% | 1.9% | €54.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €48.60 | €51.50 +6.0% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €46.85 | €51.50 +9.9% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €42.70 | €51.50 +20.6% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.35 | €51.50 +6.5% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.70 | €51.50 +3.6% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €48.50 | €49.50 +2.1% | 3.0% | €51.00 | €48.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Big Yellow Group
UK£2.2b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYG
UK£11.04
7D
-4.3%
1Y
0.9%
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
€251.6m
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
0STP
€2.25
7D
3.8%
1Y
2.7%
Care REIT
UK£359.3m
Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.
CRT
UK£0.87
7D
5.7%
1Y
1.0%