alstria office REIT-AG

LSE:0O9Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

alstria office REIT-AG Değerleme

0O9Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O9Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O9Q ( €7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O9Q adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0O9Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O9Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0O9Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0O9Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O9Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
Satış€240.21m
Piyasa Değeri€1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0O9Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0O9Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
WKP Workspace Group
5.6x-1.9%UK£1.0b
GPE Great Portland Estates
8.1x1.7%UK£1.2b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
DLN Derwent London
8.5x-1.4%UK£2.4b
0O9Q alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0O9Q, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0O9Q'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O9Q 5.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0O9Q Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, UK Office REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0O9Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0O9Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0O9Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O9Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.00
€7.30
+4.3%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.74
€5.45
-19.1%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.96
€5.45
-8.6%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.52
€5.55
+57.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.52
€5.55
+57.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.38
€5.55
+64.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.57
€5.55
+55.5%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.65
€5.55
+52.1%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.30
€5.55
+68.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.64
€5.55
+52.5%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.55
€5.55
+56.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.66
€5.55
+51.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.65
€5.55
+19.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.50
€7.45
+112.6%
0.7%€7.50€7.40€6.742
Oct ’24€3.69
€7.45
+101.9%
0.7%€7.50€7.40€5.962
Sep ’24€4.75
€7.45
+56.8%
0.7%€7.50€7.40€3.522
Aug ’24€4.97
€13.70
+175.4%
46.0%€20.00€7.40€3.522
Jul ’24€4.99
€13.70
+174.5%
46.0%€20.00€7.40€3.382
Jun ’24€5.02
€13.70
+172.9%
46.0%€20.00€7.40€3.572
May ’24€5.89
€14.75
+150.4%
35.6%€20.00€9.50€3.652
Apr ’24€6.11
€14.75
+141.5%
35.6%€20.00€9.50€3.302
Mar ’24€7.52
€15.00
+99.6%
28.7%€20.00€9.50€3.643
Feb ’24€7.61
€15.00
+97.2%
28.7%€20.00€9.50€3.553
Jan ’24€7.79
€15.00
+92.6%
28.7%€20.00€9.50€3.663
Dec ’23€7.31
€15.00
+105.3%
28.7%€20.00€9.50€4.653
Nov ’23€8.77
€16.03
+82.9%
19.0%€20.00€12.60€3.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%