Weyerhaeuser Company

LSE:0LWG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.9b

Weyerhaeuser Değerleme

0LWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.40
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LWG ( $30.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LWG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0LWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LWG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LWG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LWG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LWG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarUS$534.00m
Piyasa DeğeriUS$21.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LWG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
LAND Land Securities Group
40.1x26.9%UK£4.2b
UTG Unite Group
15.1x14.6%UK£4.1b
BYG Big Yellow Group
6.9x-1.8%UK£1.8b
BLND British Land
21.3x24.8%UK£3.6b
0LWG Weyerhaeuser
41.1x17.4%US$21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LWG Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LWG'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LWG 41.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LWG Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LWG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LWG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LWG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.52
US$35.64
+16.8%
6.2%US$40.00US$32.00n/a11
Jan ’26US$28.11
US$36.18
+28.7%
5.9%US$40.00US$32.00n/a11
Dec ’25US$32.26
US$36.80
+14.1%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Nov ’25US$31.44
US$36.80
+17.0%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Oct ’25US$33.52
US$35.80
+6.8%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Sep ’25US$30.25
US$35.80
+18.3%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Aug ’25US$31.66
US$35.80
+13.1%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Jul ’25US$27.68
US$37.30
+34.8%
4.0%US$41.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$29.75
US$37.30
+25.4%
4.0%US$41.00US$35.00n/a10
May ’25US$30.06
US$37.50
+24.8%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$35.92
US$37.60
+4.7%
3.8%US$40.00US$35.00n/a10
Mar ’25US$34.71
US$37.44
+7.9%
4.2%US$40.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$33.21
US$37.56
+13.1%
4.5%US$40.00US$35.00n/a9
Jan ’25US$34.88
US$36.67
+5.1%
3.9%US$39.00US$34.00US$28.119
Dec ’24US$31.67
US$36.67
+15.8%
3.6%US$38.00US$34.00US$32.269
Nov ’24US$28.56
US$37.30
+30.6%
4.5%US$40.00US$34.00US$31.4410
Oct ’24US$30.66
US$38.40
+25.3%
5.5%US$42.00US$35.00US$33.5210
Sep ’24US$32.89
US$38.50
+17.1%
5.5%US$42.00US$35.00US$30.2510
Aug ’24US$34.00
US$38.20
+12.4%
5.8%US$42.00US$35.00US$31.6610
Jul ’24US$33.32
US$36.64
+9.9%
5.4%US$40.00US$34.00US$27.6811
Jun ’24US$28.47
US$36.55
+28.4%
5.6%US$40.00US$34.00US$29.7511
May ’24US$30.13
US$36.73
+21.9%
6.6%US$42.00US$34.00US$30.0611
Apr ’24US$29.76
US$37.55
+26.2%
6.0%US$42.00US$34.00US$35.9211
Mar ’24US$31.74
US$37.55
+18.3%
6.0%US$42.00US$34.00US$34.7111
Feb ’24US$34.20
US$37.73
+10.3%
5.9%US$42.00US$34.00US$33.2111
Jan ’24US$30.97
US$37.36
+20.6%
7.0%US$42.00US$33.00US$34.8811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$36.01
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Weyerhaeuser Company 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Peter RuschmeierBarclays
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research