SBA Communications Corporation

LSE:0KYZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.6b

SBA Communications Değerleme

0KYZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KYZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KYZ ( $205.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $423.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KYZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KYZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KYZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KYZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KYZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KYZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarUS$685.43m
Piyasa DeğeriUS$21.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KYZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KYZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BYG Big Yellow Group
7.1x-4.7%UK£1.9b
LAND Land Securities Group
40.3x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.6x15.0%UK£4.0b
BLND British Land
21.5x22.3%UK£3.6b
0KYZ SBA Communications
31.5x12.0%US$21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KYZ Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KYZ'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KYZ 31.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KYZ Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KYZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KYZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KYZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KYZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$205.02
US$258.13
+25.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a16
Dec ’25US$226.25
US$260.63
+15.2%
7.0%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.81
US$259.94
+15.1%
7.2%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$241.88
US$247.44
+2.3%
7.7%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$225.50
US$241.94
+7.3%
8.7%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$225.71
US$240.06
+6.4%
8.5%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$192.12
US$242.13
+26.0%
8.5%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$194.97
US$244.13
+25.2%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$187.06
US$246.93
+32.0%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
Apr ’25US$216.87
US$259.20
+19.5%
7.9%US$304.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$207.91
US$260.33
+25.2%
7.8%US$304.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$230.11
US$272.33
+18.3%
10.0%US$343.00US$228.00n/a15
Jan ’25US$252.95
US$267.20
+5.6%
9.5%US$343.00US$228.00n/a15
Dec ’24US$249.42
US$249.50
+0.03%
11.2%US$343.00US$206.00US$226.2516
Nov ’24US$206.92
US$246.38
+19.1%
11.4%US$327.00US$202.00US$225.8116
Oct ’24US$200.79
US$275.44
+37.2%
10.9%US$327.00US$228.00US$241.8816
Sep ’24US$220.44
US$283.71
+28.7%
9.6%US$330.00US$245.00US$225.5017
Aug ’24US$229.93
US$291.88
+26.9%
8.8%US$330.00US$245.00US$225.7117
Jul ’24US$233.88
US$308.76
+32.0%
8.6%US$350.00US$260.00US$192.1217
Jun ’24US$223.04
US$310.65
+39.3%
8.1%US$350.00US$260.00US$194.9717
May ’24US$261.17
US$318.53
+22.0%
8.4%US$352.00US$255.00US$187.0617
Apr ’24US$260.33
US$322.22
+23.8%
6.9%US$352.00US$255.00US$216.8718
Mar ’24US$255.34
US$322.22
+26.2%
6.9%US$352.00US$255.00US$207.9118
Feb ’24US$294.19
US$327.17
+11.2%
8.2%US$365.00US$250.00US$230.1118
Jan ’24n/a
US$329.89
0%
9.4%US$400.00US$250.00US$252.9519
Dec ’23US$300.55
US$327.00
+8.8%
10.0%US$400.00US$250.00US$249.4218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SBA Communications Corporation 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays