Public Storage

LSE:0KS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.7b

Public Storage Değerleme

0KS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KS3 ( $299.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $554.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$1.70b
Piyasa DeğeriUS$52.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
BYG Big Yellow Group
6.9x-4.7%UK£1.9b
SAFE Safestore Holdings
5.3x-4.0%UK£1.5b
LAND Land Securities Group
39.2x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.6x15.0%UK£4.0b
0KS3 Public Storage
30.9x6.5%US$52.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KS3 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KS3'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KS3 30.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KS3 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$307.75
US$348.67
+13.3%
7.1%US$388.00US$298.00n/a18
Dec ’25US$348.05
US$345.78
-0.7%
7.6%US$388.00US$298.00n/a18
Nov ’25US$325.15
US$348.44
+7.2%
9.1%US$421.00US$298.00n/a18
Oct ’25US$361.52
US$342.67
-5.2%
10.7%US$422.00US$250.00n/a18
Sep ’25US$340.64
US$330.53
-3.0%
9.5%US$378.00US$250.00n/a17
Aug ’25US$298.40
US$311.82
+4.5%
6.2%US$335.00US$250.00n/a17
Jul ’25US$281.99
US$307.76
+9.1%
6.2%US$330.00US$250.00n/a17
Jun ’25US$272.64
US$310.47
+13.9%
7.0%US$348.00US$250.00n/a17
May ’25US$257.00
US$311.00
+21.0%
8.0%US$348.00US$250.00n/a17
Apr ’25US$290.19
US$310.35
+7.0%
8.3%US$348.00US$250.00n/a17
Mar ’25US$280.73
US$308.69
+10.0%
8.3%US$348.00US$250.00n/a16
Feb ’25US$285.40
US$311.53
+9.2%
8.1%US$344.00US$250.00n/a15
Jan ’25US$306.11
US$306.43
+0.1%
5.3%US$339.00US$278.00n/a14
Dec ’24US$264.39
US$293.57
+11.0%
6.9%US$330.00US$250.00US$348.0514
Nov ’24US$239.42
US$307.57
+28.5%
10.0%US$367.00US$250.00US$325.1514
Oct ’24US$263.48
US$322.92
+22.6%
8.6%US$367.00US$250.00US$361.5213
Sep ’24US$274.91
US$335.10
+21.9%
6.2%US$367.00US$305.00US$340.6410
Aug ’24US$278.63
US$341.00
+22.4%
5.8%US$367.00US$309.00US$298.4010
Jul ’24US$288.09
US$338.64
+17.5%
6.5%US$367.00US$294.00US$281.9911
Jun ’24US$284.28
US$340.55
+19.8%
6.1%US$367.00US$294.00US$272.6411
May ’24US$294.39
US$341.36
+16.0%
6.0%US$367.00US$294.00US$257.0011
Apr ’24US$297.88
US$338.18
+13.5%
6.9%US$367.00US$282.00US$290.1911
Mar ’24US$293.29
US$353.17
+20.4%
13.6%US$482.00US$282.00US$280.7312
Feb ’24US$300.80
US$338.92
+12.7%
8.9%US$400.00US$282.00US$285.4013
Jan ’24US$280.74
US$356.64
+27.0%
12.9%US$482.00US$290.00US$306.1114
Dec ’23US$293.02
US$356.64
+21.7%
12.9%US$482.00US$290.00US$264.3914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Public Storage 43 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard MilliganBaird
Ross SmotrichBarclays