Host Hotels & Resorts, Inc.

LSE:0J66 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.8b

Host Hotels & Resorts Değerleme

0J66 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J66 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J66 ( $17.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J66 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J66 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J66 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J66 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J66'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J66'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$721.00m
Piyasa DeğeriUS$12.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J66'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J66 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
LMP LondonMetric Property
18.2x15.6%UK£3.7b
LAND Land Securities Group
40.7x26.7%UK£4.3b
UTG Unite Group
14.5x15.0%UK£3.9b
BLND British Land
21.1x22.3%UK£3.6b
0J66 Host Hotels & Resorts
17.4x4.0%US$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J66, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J66'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J66 17.4xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J66 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J66 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J66 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J66 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J66 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.88
US$20.47
+14.5%
8.3%US$23.00US$16.00n/a18
Dec ’25US$18.42
US$20.58
+11.7%
9.0%US$24.00US$16.00n/a18
Nov ’25US$17.39
US$20.68
+18.9%
9.4%US$24.00US$16.00n/a19
Oct ’25US$17.39
US$20.60
+18.4%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Sep ’25US$17.65
US$20.85
+18.1%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Aug ’25US$16.87
US$21.50
+27.4%
10.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$17.66
US$22.57
+27.8%
7.6%US$25.00US$18.00n/a21
Jun ’25US$17.89
US$22.62
+26.4%
7.8%US$25.00US$18.00n/a21
May ’25US$18.86
US$23.00
+22.0%
7.1%US$25.00US$19.00n/a21
Apr ’25US$20.51
US$23.02
+12.3%
7.5%US$25.00US$18.00n/a21
Mar ’25US$20.92
US$22.21
+6.2%
9.5%US$25.00US$17.00n/a21
Feb ’25US$19.30
US$21.62
+12.0%
9.9%US$25.00US$17.00n/a21
Jan ’25US$19.59
US$20.67
+5.5%
10.4%US$24.00US$15.00n/a21
Dec ’24US$17.69
US$20.19
+14.1%
11.2%US$24.00US$15.00US$18.4221
Nov ’24US$15.55
US$20.33
+30.8%
10.0%US$23.00US$15.00US$17.3921
Oct ’24US$16.03
US$20.37
+27.1%
10.3%US$23.00US$15.00US$17.3919
Sep ’24US$15.83
US$20.33
+28.4%
10.6%US$23.00US$15.00US$17.6518
Aug ’24US$18.06
US$20.50
+13.5%
9.9%US$23.00US$15.50US$16.8718
Jul ’24US$16.73
US$20.29
+21.3%
10.6%US$23.00US$15.50US$17.6617
Jun ’24US$16.61
US$20.50
+23.4%
8.9%US$23.00US$17.00US$17.8917
May ’24US$16.14
US$20.18
+25.0%
9.2%US$23.00US$17.00US$18.8617
Apr ’24US$16.24
US$20.11
+23.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$20.5118
Mar ’24US$16.85
US$20.94
+24.3%
9.6%US$25.00US$17.00US$20.9218
Feb ’24US$18.57
US$21.05
+13.4%
9.4%US$25.00US$17.00US$19.3020
Jan ’24US$15.87
US$21.18
+33.5%
9.8%US$25.00US$17.00US$19.5920
Dec ’23US$18.84
US$21.29
+13.0%
10.8%US$25.00US$16.00US$17.6919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Host Hotels & Resorts, Inc. 49 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays