SEGRO Plc

BATS-CHIXE:SGROL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£9.0b

SEGRO Değerleme

SGROL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGROL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.83
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGROL ( £6.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £5.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGROL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGROL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGROL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGROL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGROL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGROL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUK£594.00m
Piyasa DeğeriUK£9.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGROL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGROL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
BBOX Tritax Big Box REIT
8.1x-1.87%UK£3.6b
SHED Urban Logistics REIT
39.4x54.05%UK£714.4m
WHR Warehouse REIT
11.2xn/aUK£418.9m
LAND Land Securities Group
11.3x13.47%UK£4.5b
SGROL SEGRO
15.2x14.78%UK£9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGROL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGROL'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGROL Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGROL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGROL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGROL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGROL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.68
UK£8.47
+26.75%
14.21%UK£11.02UK£7.00n/a15
May ’26UK£6.88
UK£8.60
+25.00%
14.57%UK£11.02UK£7.00n/a15
Apr ’26UK£6.99
UK£8.78
+25.69%
12.97%UK£11.02UK£7.00n/a15
Mar ’26UK£7.07
UK£8.87
+25.40%
13.13%UK£11.02UK£7.14n/a16
Feb ’26UK£7.17
UK£9.04
+25.96%
12.01%UK£11.02UK£7.40n/a16
Jan ’26UK£7.02
UK£9.39
+33.73%
9.14%UK£11.02UK£8.00n/a16
Dec ’25UK£7.83
UK£9.70
+23.84%
9.37%UK£11.49UK£8.00n/a16
Nov ’25UK£7.87
UK£9.88
+25.54%
7.95%UK£11.49UK£8.60n/a12
Oct ’25UK£8.79
UK£9.83
+11.72%
8.09%UK£11.49UK£8.60n/a12
Sep ’25UK£8.71
UK£9.79
+12.41%
7.83%UK£11.49UK£8.49n/a17
Aug ’25UK£9.22
UK£9.77
+5.96%
7.89%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jul ’25UK£8.92
UK£9.86
+10.49%
7.61%UK£11.49UK£8.49n/a17
Jun ’25UK£9.13
UK£9.75
+6.84%
7.71%UK£10.69UK£8.10n/a18
May ’25UK£8.54
UK£9.76
+14.29%
7.84%UK£10.80UK£8.10UK£6.8818
Apr ’25UK£9.03
UK£9.57
+6.05%
9.15%UK£10.80UK£7.75UK£6.9918
Mar ’25UK£8.70
UK£9.39
+7.88%
9.92%UK£10.69UK£7.75UK£7.0718
Feb ’25UK£8.64
UK£9.12
+5.50%
12.44%UK£10.69UK£6.43UK£7.1717
Jan ’25UK£8.89
UK£8.65
-2.74%
12.22%UK£10.50UK£6.43UK£7.0216
Dec ’24UK£8.23
UK£8.46
+2.80%
13.67%UK£10.50UK£5.80UK£7.8316
Nov ’24UK£7.09
UK£8.56
+20.77%
13.89%UK£10.50UK£5.80UK£7.8717
Oct ’24UK£7.20
UK£8.66
+20.16%
11.72%UK£10.50UK£6.43UK£8.7918
Sep ’24UK£7.26
UK£8.80
+21.19%
12.95%UK£10.50UK£6.08UK£8.7118
Aug ’24UK£7.54
UK£8.97
+19.05%
11.90%UK£10.50UK£6.08UK£9.2218
Jul ’24UK£7.16
UK£9.11
+27.36%
11.74%UK£10.54UK£6.50UK£8.9218
Jun ’24UK£8.10
UK£9.22
+13.85%
11.89%UK£11.20UK£6.50UK£9.1318
May ’24UK£8.35
UK£9.11
+9.06%
15.61%UK£11.20UK£5.23UK£8.5420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£8.47
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 05:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SEGRO Plc 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays