NewRiver REIT plc

BATS-CHIXE:NRRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£287.8m

NewRiver REIT Değerleme

NRRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRRL ( £0.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRRL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.9x
KazançlarUK£3.00m
Piyasa DeğeriUK£287.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56x
CAL Capital & Regional
68.7x47.8%UK£143.2m
SHC Shaftesbury Capital
67.2x28.4%UK£2.5b
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
82xn/aUK£247.5m
NRRL NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRRL Price-To-Earnings Oranı ( 95.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 72.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRRL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRRL Price-To-Earnings Oranı ( 95.9 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.9x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NRRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.9 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.76
UK£0.86
+12.6%
1.2%UK£0.87UK£0.85n/a2
Nov ’25UK£0.79
UK£0.91
+16.0%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Oct ’25UK£0.82
UK£0.91
+11.5%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Sep ’25UK£0.79
UK£0.94
+19.5%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Aug ’25UK£0.83
UK£0.94
+13.6%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.8%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.72
UK£0.91
+26.9%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.8%
8.9%UK£1.06UK£0.85n/a4
Apr ’25UK£0.79
UK£1.01
+27.4%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Mar ’25UK£0.75
UK£1.01
+34.5%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.78
UK£1.01
+30.0%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.82
UK£1.01
+22.6%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Dec ’24UK£0.87
UK£0.98
+13.2%
12.5%UK£1.17UK£0.85n/a4
Nov ’24UK£0.77
UK£0.99
+29.1%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.794
Oct ’24UK£0.80
UK£0.99
+24.1%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.824
Sep ’24UK£0.82
UK£1.02
+23.9%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.794
Aug ’24UK£0.81
UK£1.02
+25.2%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.834
Jul ’24UK£0.89
UK£1.02
+14.2%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.784
Jun ’24UK£0.83
UK£1.04
+25.5%
11.9%UK£1.20UK£0.90UK£0.723
May ’24UK£0.80
UK£1.07
+32.9%
11.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.754
Apr ’24UK£0.79
UK£1.06
+33.9%
12.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.794
Mar ’24UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
13.3%UK£1.20UK£0.85UK£0.755
Feb ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.785
Jan ’24UK£0.76
UK£0.99
+30.3%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.825
Dec ’23UK£0.82
UK£0.99
+20.9%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.875
Nov ’23UK£0.69
UK£1.02
+47.9%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.775

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.81

7D

-2.0%

1Y

-0.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%