Perrigo Company plc

LSE:0Y5E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Perrigo Değerleme

0Y5E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Y5E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Y5E ( $26.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Y5E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Y5E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Y5E kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Y5E için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Y5E'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Y5E'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$4.39b
Piyasa DeğeriUS$3.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Y5E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Y5E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.2%UK£4.3b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
4.2x17.9%UK£2.0b
INDV Indivior
1.3x5.5%UK£1.2b
0Y5E Perrigo
0.8x3.4%US$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Y5E, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Y5E'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x5.6%
0Y5E Perrigo
 0.8x3.4%US$3.60b
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$61.07m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0Y5E 0.8xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x19.7%
0Y5E Perrigo
 0.8x63.8%US$3.60b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Y5E Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Y5E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Y5E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Y5E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Y5E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.16
US$35.80
+36.9%
11.2%US$42.00US$30.00n/a5
Dec ’25US$28.63
US$35.80
+25.0%
11.2%US$42.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$25.99
US$36.00
+38.5%
11.0%US$42.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$25.57
US$36.60
+43.1%
12.0%US$42.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$28.91
US$38.25
+32.3%
8.5%US$42.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$27.98
US$38.50
+37.6%
7.9%US$42.00US$35.00n/a4
Jul ’25US$26.17
US$38.75
+48.1%
7.2%US$42.00US$36.00n/a4
Jun ’25US$27.59
US$39.50
+43.2%
5.8%US$42.00US$36.00n/a4
May ’25US$32.71
US$39.72
+21.4%
4.3%US$42.00US$37.00n/a5
Apr ’25US$32.25
US$38.75
+20.2%
7.4%US$42.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$26.49
US$38.75
+46.3%
7.4%US$42.00US$35.00n/a4
Feb ’25US$32.30
US$44.75
+38.5%
8.6%US$49.00US$40.00n/a4
Jan ’25US$32.20
US$43.50
+35.1%
11.8%US$49.00US$37.00n/a4
Dec ’24US$30.85
US$43.50
+41.0%
11.8%US$49.00US$37.00US$28.634
Nov ’24US$28.02
US$45.67
+63.0%
8.8%US$49.00US$40.00US$25.993
Oct ’24US$32.05
US$45.67
+42.5%
8.8%US$49.00US$40.00US$25.573
Sep ’24US$35.95
US$48.50
+34.9%
1.0%US$49.00US$48.00US$28.912
Aug ’24US$36.49
US$47.00
+28.8%
4.3%US$49.00US$45.00US$27.982
Jul ’24US$33.81
US$47.00
+39.0%
4.3%US$49.00US$45.00US$26.172
Jun ’24US$32.30
US$47.00
+45.5%
4.3%US$49.00US$45.00US$27.592
May ’24US$36.02
US$49.50
+37.4%
6.5%US$54.00US$45.00US$32.714
Apr ’24US$35.28
US$48.20
+36.6%
8.0%US$54.00US$43.00US$32.255
Mar ’24US$37.24
US$47.75
+28.2%
9.6%US$54.00US$42.00US$26.494
Feb ’24US$37.18
US$47.75
+28.4%
9.6%US$54.00US$42.00US$32.304
Jan ’24n/a
US$47.75
0%
9.6%US$54.00US$42.00US$32.204
Dec ’23US$32.23
US$49.25
+52.8%
9.0%US$54.00US$42.00US$30.854

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 00:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Perrigo Company plc 38 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Douglas TsaoBarclays