Cosmo Pharmaceuticals N.V.

LSE:0RGI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 786.3m

Cosmo Pharmaceuticals Değerleme

0RGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 75.75
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RGI ( CHF49.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF75.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlar€133.24m
Piyasa Değeri€844.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
HCM HUTCHMED (China)
67.9x16.0%UK£1.9b
ANCR Animalcare Group
34.4xn/aUK£165.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
EAH ECO Animal Health Group
66.9x30.7%UK£44.0m
0RGI Cosmo Pharmaceuticals
6.3x-51.1%CHF 786.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RGI'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RGI 6.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RGI Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 49.10
CHF 102.19
+108.1%
22.1%CHF 132.81CHF 78.90n/a3
May ’26CHF 47.40
CHF 102.19
+115.6%
22.1%CHF 132.81CHF 78.90n/a3
Apr ’26CHF 55.60
CHF 103.51
+86.2%
22.4%CHF 135.15CHF 80.29n/a3
Mar ’26CHF 65.70
CHF 104.02
+58.3%
21.2%CHF 132.59CHF 78.77n/a3
Feb ’26CHF 65.90
CHF 98.40
+49.3%
22.1%CHF 133.00CHF 79.28n/a4
Jan ’26CHF 63.66
CHF 97.48
+53.1%
22.0%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Dec ’25CHF 62.80
CHF 97.48
+55.2%
22.0%CHF 132.13CHF 79.05n/a4
Nov ’25CHF 68.40
CHF 97.34
+42.3%
22.9%CHF 132.93CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 75.00
CHF 97.13
+29.5%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.38
+21.9%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.90
CHF 97.38
+30.0%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 71.10
CHF 93.19
+31.1%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.40
CHF 93.09
+32.2%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54CHF 47.404
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27CHF 55.604
Mar ’25CHF 66.64
CHF 75.96
+14.0%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.703
Feb ’25CHF 62.19
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58CHF 65.903
Jan ’25CHF 51.30
CHF 73.12
+42.5%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58CHF 63.663
Dec ’24CHF 42.35
CHF 73.36
+73.2%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77CHF 62.803
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.2%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.403
Oct ’24CHF 40.25
CHF 73.97
+83.8%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 75.003
Sep ’24CHF 44.02
CHF 68.10
+54.7%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.79
CHF 74.16
+65.6%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.904
Jul ’24CHF 45.90
CHF 77.41
+68.6%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 71.104
Jun ’24CHF 47.09
CHF 80.45
+70.8%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.404
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 102.19
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cosmo Pharmaceuticals N.V. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg