Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0R2M Stok Raporu

Piyasa değeri: US$72.4b

Regeneron Pharmaceuticals Değerleme

0R2M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.08k
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R2M ( $674.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2079.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$4.65b
Piyasa DeğeriUS$72.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.5x
GNS Genus
161.6x37.2%UK£1.3b
GSK GSK
22.8x20.8%UK£57.3b
AZN AstraZeneca
33.6x16.9%UK£175.9b
BVXP Bioventix
20xn/aUK£161.8m
0R2M Regeneron Pharmaceuticals
15.6x6.7%US$72.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (59.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2M'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2M 15.6xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2M Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$674.74
US$966.14
+43.2%
17.2%US$1,200.00US$565.00n/a24
Jan ’26US$705.71
US$1,053.08
+49.2%
15.5%US$1,230.00US$565.00n/a24
Dec ’25US$750.22
US$1,078.63
+43.8%
12.9%US$1,230.00US$800.00n/a25
Nov ’25US$841.93
US$1,095.43
+30.1%
11.1%US$1,230.00US$800.00n/a25
Oct ’25US$1,046.67
US$1,157.67
+10.6%
11.7%US$1,300.00US$820.00n/a25
Sep ’25US$1,183.76
US$1,153.33
-2.6%
12.0%US$1,300.00US$805.00n/a25
Aug ’25US$1,094.20
US$1,119.01
+2.3%
12.9%US$1,300.00US$720.00n/a25
Jul ’25US$1,051.58
US$1,056.41
+0.5%
12.1%US$1,229.00US$720.00n/a25
Jun ’25US$970.46
US$1,047.65
+8.0%
11.7%US$1,185.00US$720.00n/a25
May ’25US$897.37
US$1,038.08
+15.7%
11.2%US$1,189.00US$720.00n/a25
Apr ’25US$966.21
US$1,022.19
+5.8%
11.3%US$1,184.00US$710.00n/a25
Mar ’25US$984.92
US$1,009.93
+2.5%
11.8%US$1,184.00US$710.00n/a23
Feb ’25US$961.21
US$968.35
+0.7%
11.8%US$1,125.00US$710.00US$674.7424
Jan ’25US$877.30
US$919.76
+4.8%
11.6%US$1,125.00US$700.00US$705.7124
Dec ’24US$812.87
US$908.57
+11.8%
10.7%US$1,066.00US$680.00US$750.2225
Nov ’24US$793.24
US$902.36
+13.8%
10.6%US$1,064.00US$680.00US$841.9323
Oct ’24US$823.14
US$898.87
+9.2%
10.5%US$1,050.00US$680.00US$1,046.6723
Sep ’24US$835.52
US$895.61
+7.2%
10.8%US$1,050.00US$665.00US$1,183.7623
Aug ’24US$734.13
US$857.78
+16.8%
10.6%US$1,045.00US$650.00US$1,094.2023
Jul ’24US$710.27
US$862.87
+21.5%
11.7%US$1,045.00US$650.00US$1,051.5823
Jun ’24US$738.13
US$883.78
+19.7%
10.9%US$1,050.00US$650.00US$970.4623
May ’24US$804.10
US$878.61
+9.3%
10.5%US$1,040.00US$650.00US$897.3723
Apr ’24US$818.61
US$871.83
+6.5%
10.9%US$1,040.00US$650.00US$966.2123
Mar ’24US$767.34
US$830.78
+8.3%
12.2%US$1,011.00US$605.00US$984.9223
Feb ’24US$756.54
US$806.78
+6.6%
12.5%US$1,023.00US$605.00US$961.2123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$968.67
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 12:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 66 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research